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BILAN OLIDIAM 2018 Siren 449381573
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1700 1700
Fonds commercial 210000 210000 316715
Autres immobilisations incorporelles 37000 37000 47000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 387558 295352 92206 130667
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 4833 4833 4833
TOTAL (I) 641092 297052 344039 499215
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 111590 5147 106443 71222
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2003 2003 5634
Autres créances 9482 9482 10296
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 15613 15613 19595
Charges constatées d’avance 1159 1159 1923
TOTAL (II) 139847 5147 134699 108669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 780938 302200 478739 607884
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 90000 90000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 9000 9000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -37773 -38316
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1202 543
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 62429 61227
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 37085 52632
Emprunts et dettes financières divers (4) 26485 163685
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 192493 163227
Dettes fiscales et sociales 31000 36137
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 129247 130976
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 416310 546657
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 478739 607884
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 403369 403369 421171
Production vendue biens
Production vendue services 12 12 12
Chiffres d’affaires nets 403381 403381 421183
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 7061 4270
Autres produits 2519 407
Total des produits d’exploitation (I) 412960 425860
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 275540 235825
Variation de stock (marchandises) -33308 9874
Achats de matières premières et autres approvisionnements 77
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 57046 71834
Impôts, taxes et versements assimilés 5587 7075
Salaires et traitements 82390 81766
Charges sociales 25152 24582
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 38461 38461
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 5147 7061
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1325 2779
Total des charges d’exploitation (II) 457339 479333
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -44379 -53472
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2704 5809
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2704 5809
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2704 -5809
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -47083 -59281
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 165000 60000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 165000 60000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 78
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 116715 98
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 116715 176
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 48285 59824
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 577960 485860
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 576758 485317
BENEFICE OU PERTE 1202 543
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 7061 5147 7061 5147
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 7061 5147 7061 5147
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 17477 12643 4833
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 37085 37085
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 26485 26485
Fournisseurs et comptes rattachés 192493 192493
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 31001 31001
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 129247 129247
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 416310 416310
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel