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BILAN MINI SERVICES 2017 Siren 449322213				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	18883	5142	13741	13820
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	18883	5142	13741	13820
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	365		365	1740
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	8746		8746	3870
Créances – Autres	220		220	5882
Valeurs mobilières de placement	11528		11528	5764
Disponibilités	10775		10775	9031
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	31634		31634	26287
Total général Actif	50517	838		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7700	7700
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			770	770
Réserves réglementées				
Autres réserves			29692	29551
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			2639	141
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			40801	38162
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			852	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1026		
Autres dettes			3722	1945
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			4574	1945
Total général Passif			45375	40107
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			191	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			191	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			838	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	29580		6765	
Production stockée			235	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	29580		7838	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4919		64	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1375		170	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	19138		6359	
(dont taxe professionnelle)	656			
Impôts, taxes et versements assimilés	774		734	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales			74	
Dotations aux amortissements	270		270	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	26476		7671	
Résultat d’exploitation	3104		167	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles			1	
Impôts sur les bénéfices	465		25	
Bénéfice ou perte	2639		141	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	3273			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1446			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			191	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			18692	
Total Immobilisations (Augmentations)			191	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			3273	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1446	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel