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BILAN JEAN FRANCOIS REALISATION 2021 Siren 449378629				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	38500		38500	38500
Constructions	346500	83199	263302	277162
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21883	18191	3691	7259
Autres immobilisations corporelles	2022	5	2017	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18706		18706	13038
Créances rattachées à des participations	365448		365448	873002
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	793058	101395	691663	1208960
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	736190	68898	667292	1064729
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18582		18582	
Clients et comptes rattachés	34756		34756	6003
Autres créances	1022937		1022937	201187
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1314360		1314360	1430032
Charges constatées d’avance	134142		134142	19986
TOTAL (II)	3260966	68898	3192068	2721937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4054024	170293	3883731	3930897
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2230581		1720808	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	683528		509773	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3134108		2450581	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	396000		396000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	396000		396000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26202		303518	
Emprunts et dettes financières divers (4)	218785		308341	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17595		12826	
Dettes fiscales et sociales	5183		164193	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1948		2280	
Autres dettes	83909		293159	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	353623		1084317	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3883731		3930897	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	343329		1058898	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	775		260703	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				14000
Production vendue biens	413402		413402	
Production vendue services	37636		37636	30715
Chiffres d’affaires nets	451038		451038	44715
				
Production stockée			-35387	-560735
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79883	
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			507536	-516019
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3805	3008
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			424166	-806458
Autres achats et charges externes			89592	280857
Impôts, taxes et versements assimilés			3017	3982
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17433	19380
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				112814
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			538015	-386417
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-30478	-129602
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			274461	848839
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			24519	1537
Produits financiers de participations			524113	13108
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				38
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			524113	13146
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1450	2267
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1450	2267
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			522663	10878
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			742127	728578
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5698			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	400			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6098			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			18741	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	400			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	400		18741	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5698		-18741	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	64297		200064	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1312208		345965	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	628681		-163808	
BENEFICE OU PERTE	683528		509773	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3438			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17767			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		406883		2022
Total Immobilisations financières		886040		705819
Total Général		1292922		707841
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				408905
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1207705	384154
Total Général			1207705	793058
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83962	17433		101395
AMORTISSEMENTS Total Général	83962	17433		101395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				396000
Total Provisions pour risques et charges	396000			396000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	131014		62116	68898
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	131014		62116	68898
TOTAL GENERAL	527014		62116	464898
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			62116	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	365448	365448		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34756	34756		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	129478	129478		
T. V. A.	69576	69576		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1549	1549		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	822334	822334		
Charges constatées d’avance	134142	134142		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1557282	1557282		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	775	775		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25427	15133	10294	
Emprunts et dettes financières divers	218785	218785		
Fournisseurs et comptes rattachés	17595	17595		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5183	5183		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1948	1948		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	83909	83909		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	353623	343329	10294	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17380			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel