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BILAN IDELIO 2017 Siren 449346089				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3436	3436		1288
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	78028	72737	5290	3059
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17764	17764		208
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4300	4300		
Créances rattachées à des participations	800	800		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2700		2700	2700
TOTAL (I)	107028	99037	7990	7255
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	22500		22500	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	238707	18493	220215	213769
Autres créances	44556		44556	49393
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19327		19327	34140
Charges constatées d’avance	821		821	375
TOTAL (II)	325911	18493	307418	297678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	432939	117530	315409	304933
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	111450		111450	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	702		702	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-158106		-125804	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39756		-32302	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-6198		-45954	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	480		500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	214744		208064	
Dettes fiscales et sociales	45682		41502	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	400		16259	
Produits constatés d’avance (2)	50300		74562	
TOTAL (IV)	311606		340887	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	315409		304933	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	629613	325811	955424	619777
Chiffres d’affaires nets	629613	325811	955424	619777
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			104	
Autres produits			26	5155
Total des produits d’exploitation (I)			955555	624931
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22500	
Autres achats et charges externes			820552	540829
Impôts, taxes et versements assimilés			2184	3389
Salaires et traitements			97080	90685
Charges sociales			33145	32554
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2515	3091
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			215	14809
Total des charges d’exploitation (II) 			933190	685356
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22364	-60425
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			259	
Reprises sur provisions et transferts de charges				14134
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			259	14134
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			459	881
Différences négatives de change			32	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			491	881
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-232	13253
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22132	-47172
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11		3032	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11		3032	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11		-3032	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-17635		-17902	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	955814		639065	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	916057		671367	
BENEFICE OU PERTE	39756		-32302	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3436		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74778		3250
Total Immobilisations corporelles		17764		
Total Immobilisations financières		7800		
Total Général		103778		3250
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3436
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				78028
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17764
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7800
Total Général				107028
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2147	1288		3436
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	71719	1018		72737
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17556	208		17764
AMORTISSEMENTS Total Général	91423	2515		93937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000			10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5100
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18597		104	18493
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23697		104	23593
TOTAL GENERAL	33697		104	33593
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			104	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	800		800	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2700		2700	
Clients douteux ou litigieux	21320	21320		
Autres créances clients	217387	217387		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	348	348		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18975	18975		
T. V. A.	20859	20859		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4374	4374		
Charges constatées d’avance	821	821		
TOTAL ETAT DES CREANCES	287584	284084	3500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	480	480		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	214744	214744		
Personnel et comptes rattachés	1327	1327		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14141	14141		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26786	26786		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3428	3428		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	400	400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	50300	50300		
TOTAL – ETAT DES DETTES	311606	311606		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel