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BILAN IDELIO 2016 Siren 449346089				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3436	2147	1288	3006
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	74778	71719	3059	4157
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17764	17556	208	482
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4300	4300		
Créances rattachées à des participations	800	800		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2700		2700	2700
TOTAL (I)	103778	96523	7255	10346
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	232366	18597	213769	124763
Autres créances	49393		49393	28558
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34140		34140	59599
Charges constatées d’avance	375		375	1566
TOTAL (II)	316275	18597	297678	214485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	420052	115120	304933	224830
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	111450		111450	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	702		702	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-125804		-122732	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-32302		-3072	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-45954		-13652	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		24134	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		24134	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	500		460	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	208064		114480	
Dettes fiscales et sociales	41502		38533	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16259		7336	
Produits constatés d’avance (2)	74562		53538	
TOTAL (IV)	340887		214348	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	304933		224830	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	460749	159027	619777	576607
Chiffres d’affaires nets	460749	159027	619777	576607
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				288
Autres produits			5155	4357
Total des produits d’exploitation (I)			624931	581252
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			540829	386056
Impôts, taxes et versements assimilés			3389	3011
Salaires et traitements			90685	147573
Charges sociales			32554	40677
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3091	3804
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5147
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14809	8719
Total des charges d’exploitation (II) 			685356	594986
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-60425	-13734
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			14134	520
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14134	520
Dotations financières sur amortissements et provisions				5100
Intérêts et charges assimilées			881	1920
Différences négatives de change				55
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			881	7075
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13253	-6555
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-47172	-20289
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3032		1488	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3032		1488	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3032		-1488	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-17902		-18705	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	639065		581772	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	671367		584844	
BENEFICE OU PERTE	-32302		-3072	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3436		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74778		
Total Immobilisations corporelles		17764		
Total Immobilisations financières		7800		
Total Général		103778		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3436
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74778
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17764
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7800
Total Général				103778
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	429	1718		2147
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	70621	1098		71719
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17282	275		17556
AMORTISSEMENTS Total Général	88332	3091		91423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	24134		14134	10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5100
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18597			18597
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23697			23697
TOTAL GENERAL	47831		14134	33697
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			14134	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	800		800	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2700		2700	
Clients douteux ou litigieux	21401	21401		
Autres créances clients	210965	210965		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1121	1121		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18683	18683		
T. V. A.	26423	26423		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3166	3166		
Charges constatées d’avance	375	375		
TOTAL ETAT DES CREANCES	285635	282135	3500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	500	500		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	208064	208064		
Personnel et comptes rattachés	1600	1600		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13790	13790		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21532	21532		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4580	4580		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16259	16259		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	74562	74562		
TOTAL – ETAT DES DETTES	340887	340887		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel