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BILAN GERALD 2017 Siren 449333541				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1375	1375		
Fonds commercial	252000		252000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	70115	48951	21164	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4770		4770	
TOTAL (I)	328260	50326	277934	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1500		1500	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	349051	26818	322232	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15997		15997	
Autres créances	6345		6345	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	75		75	
Disponibilités	6623		6623	
Charges constatées d’avance	15100		15100	
TOTAL (II)	394692	26818	367874	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	722953	77144	645808	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	261515			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13002			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	283318			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	94713			
Emprunts et dettes financières divers (4)	195842			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22117			
Dettes fiscales et sociales	49816			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	362490			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	645808			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	36249			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	42980			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	460275	2288	462564	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	460275	2288	462564	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			462566	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			280951	
Variation de stock (marchandises)			30758	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			793	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-500	
Autres achats et charges externes			59613	
Impôts, taxes et versements assimilés			4757	
Salaires et traitements			48995	
Charges sociales			5923	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3373	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13409	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			448078	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14487	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5195	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5195	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5195	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9292	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7436			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7436			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1527			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1527			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5909			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2199			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	470003			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	457000			
BENEFICE OU PERTE	13002			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		253375		
Total Immobilisations corporelles		70115		
Total Immobilisations financières		4770		
Total Général		328260		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				253375
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				70115
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4770
Total Général				328260
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1375			1375
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45577	3373		48951
AMORTISSEMENTS Total Général	46952	3373		50326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	13409	13409		26818
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13409	13409		26818
TOTAL GENERAL	13409	13409		26818
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13409		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4770	4770		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15997			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12			
T. V. A.	5238			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1095			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	15100			
TOTAL ETAT DES CREANCES	42213	42213		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	87713	87713		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7000	7000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22117	22117		
Personnel et comptes rattachés	15286	15286		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6127	6127		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26677	26677		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1725	1725		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	195842	195842		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	362490	362490		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	27453			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6776			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	25384			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	59613			
Taxe professionnelle	2816			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1941			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4757			
Montant de la TVA. collectée	92222			
Total TVA. déductible sur biens et services	45573			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3