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BILAN GERALD 2016 Siren 449333541				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1375	1375		
Fonds commercial	252000		252000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	70115	45577	24538	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4770		4770	
TOTAL (I)	328260	46952	281308	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1000		1000	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	379809	13409	366399	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18438		18438	
Autres créances	3859		3859	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	75		75	
Disponibilités	15605		15605	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	418787	13409	405378	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	747048	60361	686686	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	258981			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2534			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	270315			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103133			
Emprunts et dettes financières divers (4)	222136			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61970			
Dettes fiscales et sociales	29129			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	416370			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	686686			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	41637			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	30461			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	527872	1987	529859	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	527872	1987	529859	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26818	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			556684	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			380935	
Variation de stock (marchandises)			-3630	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1655	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1500	
Autres achats et charges externes			66928	
Impôts, taxes et versements assimilés			6121	
Salaires et traitements			73611	
Charges sociales			5674	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1787	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13409	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49	
Total des charges d’exploitation (II) 			548042	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8641	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5648	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5648	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5647	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2994	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	373			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	373			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-373			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	87			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	556685			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	554151			
BENEFICE OU PERTE	2534			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		253375		
Total Immobilisations corporelles		46787		23327
Total Immobilisations financières		4770		
Total Général		304932		23327
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				253375
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				70115
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4770
Total Général				328260
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1375			1375
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43789	1787		45577
AMORTISSEMENTS Total Général	45164	1787		46952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	26818	13409	26818	13409
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26818	13409	26818	13409
TOTAL GENERAL	26818	13409	26818	13409
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13409	26818	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4770			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18438			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2141			
T. V. A.	480			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1238			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	27067	22297	4770	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	93133	93133		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10000	10000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61970	61970		
Personnel et comptes rattachés	5537	5537		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5188	5188		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16640	16640		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1764	1764		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	222136	222136		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	416370	416370		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	32161			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16311			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	25555			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13183			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	28189			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	66928			
Taxe professionnelle	4241			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1880			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6121			
Montant de la TVA. collectée	106782			
Total TVA. déductible sur biens et services	54588			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3