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BILAN FRANCOIS MORCHAIN AUDIT ACTION 2017 Siren 449399468				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13395	13193	202	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1465	1465		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	166720	93016	73704	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15300		15300	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4234		4234	
TOTAL (I)	201113	107674	93440	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	12423		12423	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	209963	22715	187248	
Autres créances	25765		25765	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	142896		142896	
Charges constatées d’avance	8081		8081	
TOTAL (II)	399128	22715	376413	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	600242	130389	469853	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	217000			
Report à nouveau	857			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42291			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	300848			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	7791			
TOTAL (III)	7791			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4764			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3598			
Dettes fiscales et sociales	138755			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2168			
Produits constatés d’avance (2)	11928			
TOTAL (IV)	161214			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	469853			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	161214			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	621162		621162	
Chiffres d’affaires nets	621162		621162	
				
Production stockée			-186	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19673	
Autres produits			144	
Total des produits d’exploitation (I)			642793	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			101315	
Impôts, taxes et versements assimilés			5155	
Salaires et traitements			390491	
Charges sociales			71986	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16843	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4773	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5164	
Total des charges d’exploitation (II) 			595728	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47065	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			419	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			419	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			419	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47483	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34627			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34627			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1127			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4066			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	676711			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	634420			
BENEFICE OU PERTE	42291			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4064			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13395		
Total Immobilisations corporelles		169424		68935
Total Immobilisations financières		19444		90
Total Général		202263		69026
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13395
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		5000		
Total Immobilisations corporelles		5000	65175	168184
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19534
Total Général		5000	65175	201113
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12071	1122		13193
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	109308	15721	30548	94480
AMORTISSEMENTS Total Général	121379	16843	30548	107674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				7791
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13761		5970	7791
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27581	4773	9639	22715
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27581	4773	9639	22715
TOTAL GENERAL	41342	4773	15609	30506
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4773	15609	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4234			
Clients douteux ou litigieux	39844			
Autres créances clients	170120			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	672			
Impôts sur les bénéfices	21433			
T. V. A.	555			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1000			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2106			
Charges constatées d’avance	8081			
TOTAL ETAT DES CREANCES	248043	243809	4234	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3598	3598		
Personnel et comptes rattachés	49600	49600		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42056	42056		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43566	43566		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3534	3534		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4764	4764		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2168	2168		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11928	11928		
TOTAL – ETAT DES DETTES	161214	161214		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel