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BILAN ESPACES MODULAIRES DE PROVENCE 2016 Siren 449326792				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2151	2151		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2012031	852052	1159979	819849
Autres immobilisations corporelles	262184	199820	62363	63497
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20000		20000	20000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1589		1589	1589
Autres immobilisations financières	22055		22055	21055
TOTAL (I)	2320009	1054023	1265986	925990
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	446478		446478	453726
En cours de production de biens	109048		109048	97550
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	255250	20000	235250	415121
Autres créances	198731		198731	167523
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9538		9538	8446
Disponibilités	150		150	478
Charges constatées d’avance	26657		26657	26514
TOTAL (II)	1045852	20000	1025852	1169358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3365861	1074023	2291837	2095348
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	177965		157031	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26202		20934	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	479167		452965	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	612680		637810	
Emprunts et dettes financières divers (4)	67534		91929	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	841650		629512	
Dettes fiscales et sociales	266637		274492	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24169		8639	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1812671		1642383	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2291837		2095348	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1774954		1635562	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	437327		333608	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1619436		1619436	690406
Production vendue biens	101428		101428	282940
Production vendue services	1712616		1712616	1604758
Chiffres d’affaires nets	3433480		3433480	2578103
				
Production stockée			11498	-42150
Production immobilisée			369100	160560
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41571	56591
Autres produits			21728	279804
Total des produits d’exploitation (I)			3877376	3032909
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			539294	244957
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			774651	470514
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7248	-130726
Autres achats et charges externes			1579980	1508129
Impôts, taxes et versements assimilés			21031	21638
Salaires et traitements			507659	413813
Charges sociales			176253	134474
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			165170	185980
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35	73361
Total des charges d’exploitation (II) 			3791320	2922140
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			86056	110768
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5	5
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35140	46664
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35140	46664
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35136	-46658
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50920	64110
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2929	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2929	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7043		44020	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16068		300	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23110		44320	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23110		-41390	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1608		1786	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3877381		3035843	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3851179		3014910	
BENEFICE OU PERTE	26202		20934	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	41313		81964	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	28854		45948	
Renvois : Transfert de charges	41571		56591	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2151		
Total Immobilisations corporelles		1794903		520136
Total Immobilisations financières		41805		
Total Général		1838858		520136
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2151
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40922	2274116
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41805
Total Général			40922	2318072
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2151			2151
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	911096	165170	24854	1051412
AMORTISSEMENTS Total Général	913246	165170	24854	1053562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1589	1589		
Autres immobilisations financières	22055	22055		
Clients douteux ou litigieux	20000			
Autres créances clients	235250			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	680			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26584			
T. V. A.	48060			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	123408			
Charges constatées d’avance	26657			
TOTAL ETAT DES CREANCES	504282	504282		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	442197	442197		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	192981	132767	60214	
Emprunts et dettes financières divers	26020	26020		
Fournisseurs et comptes rattachés	841650	841650		
Personnel et comptes rattachés	52852	52852		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35222	35222		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	154351	154351		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24213	24213		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41514	41514		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24169	24169		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1835168	1774954	60214	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	143092			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel