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BILAN COURTIN HERVOUET 2021 Siren 449368851				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	456653	429340	27313	48931
Fonds commercial	372873		372873	372873
Autres immobilisations incorporelles	339470	61788	277682	38561
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62750	39784	22966	31306
Autres immobilisations corporelles	657115	582868	74247	89124
Immobilisations en cours	35780		35780	261698
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11399		11399	11399
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150		150	253250
Prêts	53502		53502	73194
Autres immobilisations financières	28133		28133	28133
TOTAL (I)	2017824	1113780	904044	1208469
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	249936		249936	261816
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4053490	607524	3445965	3616536
Autres créances	430268		430268	255736
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	256100		256100	
Disponibilités	1243563		1243563	7928179
Charges constatées d’avance	19546		19546	20742
TOTAL (II)	6252903	607524	5645379	12083009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8270728	1721305	6549423	13291478
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	645000		645000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8542		8542	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64500		64500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	688427		699194	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19108		179508	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1425577		1596744	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			6000000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4263171		4794282	
Dettes fiscales et sociales	796044		825791	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	64630		74660	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5123846		11694734	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6549423		13291478	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	44189312	417078	44606390	46165203
Production vendue biens				
Production vendue services	657832	21796	679628	745569
Chiffres d’affaires nets	44847144	438874	45286018	46910772
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4344	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			579744	306488
Autres produits			875	1
Total des produits d’exploitation (I)			45870982	47217261
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39520643	40185393
Variation de stock (marchandises)			11880	144668
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2687021	2860901
Impôts, taxes et versements assimilés			170100	218617
Salaires et traitements			1942890	1920763
Charges sociales			915936	889107
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			161212	133129
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			345071	593122
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			359534	46005
Total des charges d’exploitation (II) 			46114287	46991704
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-243305	225557
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			846	1053
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			603	835
Autres intérêts et produits assimilés			12828	12451
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14277	14339
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16726	17311
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16726	17311
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2449	-2972
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-245754	222586
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	397046		23310	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	397046		23310	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	123898		2981	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2082		1240	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	125980		4221	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	271066		19089	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6204		62167	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46282306		47254911	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46263198		47075403	
BENEFICE OU PERTE	19108		179508	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1012613		299400
Total Immobilisations corporelles		950764		144145
Total Immobilisations financières		365977		25064
Total Général		2329354		468609
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			143017	1168996
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		311883	27382	755645
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		253100	44757	93184
Total Général		564983	215155	2017824
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	552248	80733	141853	491128
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	568636	80479	26462	622652
AMORTISSEMENTS Total Général	1120884	161212	168315	1113780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	811646	345071	549193	607524
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	811646	345071	549193	607524
TOTAL GENERAL	811646	345071	549193	607524
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	53502	29805	23697	
Autres immobilisations financières	28133	28133		
Clients douteux ou litigieux	401981	401981		
Autres créances clients	3651509	3651509		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1250	1250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8520	8520		
Impôts sur les bénéfices	64542	64542		
T. V. A.	50770	50770		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	163178	163178		
Groupe et associés	116846	116846		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25162	25162		
Charges constatées d’avance	19546	19546		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4584939	4561242	23697	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4263171	4263171		
Personnel et comptes rattachés	333303	333303		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	351930	351930		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52975	52975		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57837	57837		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64630	64630		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5123846	5123846		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel