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BILAN COURTIN HERVOUET 2018 Siren 449368851				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	456653	364192	92461	114526
Fonds commercial	372873		372873	261662
Autres immobilisations incorporelles	165868	108547	57321	84866
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46578	29498	17080	22062
Autres immobilisations corporelles	617747	474615	143132	184843
Immobilisations en cours	44142		44142	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11399		11399	209875
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	250000		250000	100150
Prêts	108841		108841	70911
Autres immobilisations financières	20885		20885	33153
TOTAL (I)	2094986	976851	1118135	1082049
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	308109		308109	287085
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4562960	380108	4182852	3850317
Autres créances	369741		369741	309475
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				405571
Disponibilités	845053		845053	1134028
Charges constatées d’avance	169765		169765	15238
TOTAL (II)	6255628	380108	5875519	6001714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8350614	1356959	6993654	7083763
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	645000		645000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8542		8542	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64500		64500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	488742		456181	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	209480		272561	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1416264		1446784	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			46457	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1500		214659	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4692663		4476333	
Dettes fiscales et sociales	838465		864923	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44763		34607	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5577390		5636979	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6993654		7083763	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5577390		5636979	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40436861	589037	41025898	38441450
Production vendue biens				
Production vendue services	491534	8440	499974	436165
Chiffres d’affaires nets	40928395	597477	41525872	38877616
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			289	2333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			227508	148879
Autres produits			3	135
Total des produits d’exploitation (I)			41753673	39028963
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35691046	33088693
Variation de stock (marchandises)			-21024	-12721
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2417510	2339257
Impôts, taxes et versements assimilés			207094	216480
Salaires et traitements			1832057	1768531
Charges sociales			874353	855003
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			125363	121163
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			266015	210883
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			98463	75961
Total des charges d’exploitation (II) 			41490878	38663249
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			262795	365713
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1930	113
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1051	742
Autres intérêts et produits assimilés			14785	10299
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3	
Total des produits financiers (V)			17768	11153
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15021	17571
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15021	17571
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2748	-6418
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			265542	359296
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7945		19076	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5308			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13253		19076	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1084		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5308		472	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6392		507	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6861		18569	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62923		105304	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41784694		39059192	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41575213		38786631	
BENEFICE OU PERTE	209480		272561	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		888623		115171
Total Immobilisations corporelles		651908		93109
Total Immobilisations financières		414089		234916
Total Général		1954619		443196
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8400	995394
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		23500		
Total Immobilisations corporelles		23500	13050	708467
Prêts et immobilisations financières			45365	
Total Immobilisations financières		212515	45364	391126
Total Général		236015	66814	2094986
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	427568	53571	8400	472739
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	445003	72159	13049	504112
AMORTISSEMENTS Total Général	872571	125730	21449	976851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	288733	266290	174914	380108
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	288733	266290	174914	380108
TOTAL GENERAL	288733	266290	174914	380108
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		266015	174914	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	108841	73848	34993	
Autres immobilisations financières	20885	20885		
Clients douteux ou litigieux	273918	273918		
Autres créances clients	4289042	4289042		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2152	2152		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	91	91		
Impôts sur les bénéfices	28893	28893		
T. V. A.	51733	51733		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	80318	80318		
Groupe et associés	182476	182476		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24078	24078		
Charges constatées d’avance	169765	169765		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5232192	5197199	34993	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1500	1500		
Fournisseurs et comptes rattachés	4692663	4692663		
Personnel et comptes rattachés	303108	303108		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	405299	405299		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53973	53973		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76085	76085		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44763	44763		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5577390	5577390		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46441			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	43