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BILAN COURTIN HERVOUET 2017 Siren 449368851				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	456653	342127	114526	136591
Fonds commercial	261662		261662	261662
Autres immobilisations incorporelles	170308	85442	84866	63921
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44978	22916	22062	21501
Autres immobilisations corporelles	606930	422087	184843	230792
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				2550
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	209875		209875	209829
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100150		100150	182
Prêts	70911		70911	66322
Autres immobilisations financières	33153		33153	33153
TOTAL (I)	1954619	872571	1082049	1026503
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	287085		287085	274364
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4139050	288733	3850317	3346391
Autres créances	309475		309475	167905
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	405571		405571	910104
Disponibilités	1134028		1134028	981104
Charges constatées d’avance	15238		15238	41520
TOTAL (II)	6290447	288733	6001714	5721388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8245067	1161304	7083763	6747891
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	645000		645000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8542		8542	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64500		64500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	456181		362930	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	272561		423251	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1446784		1504223	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46457		96722	
Emprunts et dettes financières divers (4)	214659		1645	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4476333		4263666	
Dettes fiscales et sociales	864923		860708	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34607		20926	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5636979		5243668	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7083763		6747891	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	214659			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37620723	820727	38441450	36674312
Production vendue biens				
Production vendue services	431422	4743	436165	432950
Chiffres d’affaires nets	38052146	825470	38877616	37107262
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2333	2411
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			148879	115150
Autres produits			135	1618
Total des produits d’exploitation (I)			39028963	37226441
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33088693	31420847
Variation de stock (marchandises)			-12721	-44368
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2339257	2366758
Impôts, taxes et versements assimilés			216480	219509
Salaires et traitements			1768531	1645450
Charges sociales			855003	767683
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			121163	99231
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			210883	116652
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			75961	47525
Total des charges d’exploitation (II) 			38663249	36639288
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			365713	587154
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			113	1121
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			742	688
Autres intérêts et produits assimilés			10299	30468
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				32
Total des produits financiers (V)			11153	32309
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17571	10951
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17571	10951
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6418	21358
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			359296	608512
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19076		6792	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19076		6793	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		453	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	472		129	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	507		582	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18569		6211	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	105304		191472	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39059192		37265543	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38786631		36842293	
BENEFICE OU PERTE	272561		423251	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		840576		48047
Total Immobilisations corporelles		630943		27080
Total Immobilisations financières		309486		136786
Total Général		1781004		211913
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				888623
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		2550		
Total Immobilisations corporelles		2550	3565	651908
Prêts et immobilisations financières			32137	
Total Immobilisations financières		46	32136	414089
Total Général		2596	35702	1954619
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	378402	49167		427568
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	376100	71997	3094	445003
AMORTISSEMENTS Total Général	754501	121163	3094	872571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	195637	210883	117786	288733
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	195637	210883	117786	288733
TOTAL GENERAL	195637	210883	117786	288733
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		210883	117786	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	70911	31617		
Autres immobilisations financières	33153	33153		
Clients douteux ou litigieux	234822			
Autres créances clients	3904228			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2076			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6114			
Impôts sur les bénéfices	86168			
T. V. A.	30030			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	82107			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	102980			
Charges constatées d’avance	15238			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4567827	4528533	39294	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16	16		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46441	46441		
Emprunts et dettes financières divers	1500	1500		
Fournisseurs et comptes rattachés	4476333	4476333		
Personnel et comptes rattachés	297455	297455		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	426949	426949		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68452	68452		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72067	72067		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	213159	213159		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34607	34607		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5636979	5636979		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50248			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	43