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BILAN CAMPING DE LA VALLEE DE TARADEAU 2016 Siren 449397041				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	352331		352331	352331
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	363319	276643	86677	112419
Autres immobilisations corporelles	305242	219531	85711	96043
Immobilisations en cours	2340		2340	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	558		558	558
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3795		3795	3795
TOTAL (I)	1027585	496174	531411	565146
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	979		979	528
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5756		5756	5289
Avances et acomptes versés sur commandes	4785		4785	3581
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	7211		7211	6410
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	106547		106547	95006
Charges constatées d’avance	3786		3786	3216
TOTAL (II)	129064		129064	114029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1156649	496174	660475	679175
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	866		866	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29505		29505	
Report à nouveau	219011		185376	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51097		33635	
Subventions d’investissement			13075	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	308479		270458	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	118911		154677	
Emprunts et dettes financières divers (4)	145173		167814	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23906		26290	
Dettes fiscales et sociales	64001		59933	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4		4	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	351996		408717	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	660475		679175	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	266478		290173	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11878		11878	8734
Production vendue biens				
Production vendue services	412418		412418	391006
Chiffres d’affaires nets	424295		424295	399740
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2203	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4686	14105
Autres produits			78	1
Total des produits d’exploitation (I)			431263	413846
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5978	6675
Variation de stock (marchandises)			-467	-189
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40953	34416
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-452	1384
Autres achats et charges externes			173062	182497
Impôts, taxes et versements assimilés			11750	9250
Salaires et traitements			81528	83049
Charges sociales			13082	8797
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53097	60272
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			514	932
Total des charges d’exploitation (II) 			379046	387082
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52217	26764
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			201	256
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			201	256
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6567	7721
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6567	7721
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6366	-7465
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45851	19299
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8422			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13075		22688	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21497		22688	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			297	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2132	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2429	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21497		20259	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16251		5923	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	452961		436790	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	401864		403155	
BENEFICE OU PERTE	51097		33635	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4686		14105	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	508		434	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		352331		
Total Immobilisations corporelles		651539		19362
Total Immobilisations financières		4353		
Total Général		1008223		19362
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				352331
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				670901
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4353
Total Général				1027585
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	443077	53097		496174
AMORTISSEMENTS Total Général	443077	53097		496174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3795	3795		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	90			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2442			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2846			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1832			
Charges constatées d’avance	3786			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14791	14791		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	367	367		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	118545	33026	75527	
Emprunts et dettes financières divers	46956	46956		
Fournisseurs et comptes rattachés	23906	23906		
Personnel et comptes rattachés	16427	16427		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15370	15370		
Impôts sur les bénéfices	7013	7013		
T.V.A.	1252	1252		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23940	23940		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	98218	98218		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4	4		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	351996	266478	75527	9991
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35685			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	12302			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4553		5304	
Location, charges locatives et de copropriété	63334		64419	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8663		10979	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1861		488	
Autres comptes	94651		101307	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	173062		182497	
Taxe professionnelle	405		411	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11345		8839	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11750		9250	
Montant de la TVA. collectée	45071		40641	
Total TVA. déductible sur biens et services	32481		34673	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1