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BILAN BRASSERIE POLPO 2021 Siren 449331164				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14351	1307	13044	13284
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1169966	602898	567069	612686
Installations techniques, matériel et outillage industriels	373383	282114	91269	93644
Autres immobilisations corporelles	2418662	1705362	713300	757134
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	17137		17137	10756
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6980		6980	2475
Autres immobilisations financières				22000
TOTAL (I)	4000479	2591680	1408799	1511979
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				-5863
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	65772		65772	49122
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	190139	47922	142217	179602
Autres créances	320709		320709	498269
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3		3	3
Disponibilités	1941517		1941517	563169
Charges constatées d’avance	2462		2462	2779
TOTAL (II)	2520604	47922	2472682	1287081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6521083	2639602	3881481	2799060
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1500		1500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1418766		-1938590	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	465923		519824	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-911343		-1377266	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	29957		22993	
TOTAL (III)	29957		22993	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78		123	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3467503		3289201	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3950		3950	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	529011		141041	
Dettes fiscales et sociales	480349		426594	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16203		9625	
Autres dettes	265773		282800	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4762867		4153338	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3881481		2799060	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3467503			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	140405		140405	101342
Production vendue biens				
Production vendue services	4368748		4368748	3466990
Chiffres d’affaires nets	4509153		4509153	3568332
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7311	2562
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15063	614629
Autres produits			14676	119471
Total des produits d’exploitation (I)			4546204	4304994
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1179095	935633
Variation de stock (marchandises)			-16651	-3115
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				13200
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			964532	898025
Impôts, taxes et versements assimilés			110215	147266
Salaires et traitements			1273657	1127588
Charges sociales			189718	223876
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			246445	244972
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				53785
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16278	11084
Total des charges d’exploitation (II) 			3963290	3652314
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			582914	652680
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			123598	124861
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			123598	124861
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-123598	-124861
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			459316	527818
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18377		31934	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3167			
Reprises sur provisions et transferts de charges			1059	
Total des produits exceptionnels (VII)	21544		32993	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4806		40987	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3167			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6964			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14937		40987	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6607		-7994	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4567748		4337987	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4101825		3818162	
BENEFICE OU PERTE	465923		519824	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14351		
Total Immobilisations corporelles		3820926		171683
Total Immobilisations financières		24475		14300
Total Général		3859752		185983
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14351
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7756	5706	3979148
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			31795	6980
Total Général		7756	37501	4000479
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1067	240		1307
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2346707	246205	2539	2590373
AMORTISSEMENTS Total Général	2347773	246445	2539	2591680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				29957
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	22993	6964		29957
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5863		5863	
Sur comptes clients	47922			47922
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	53785		5863	47922
TOTAL GENERAL	76778	6964	5863	77879
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6980		6980	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	66255	66255		
Autres créances clients	123884	123884		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	212	212		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47517	47517		
Autres impôts, taxes versements assimilés	409	409		
Divers				
Groupe et associés	270290	270290		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2281	2281		
Charges constatées d’avance	2462	2462		
TOTAL ETAT DES CREANCES	520290	513310	6980	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	78	78		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	529011	529011		
Personnel et comptes rattachés	257888	257888		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	149775	149775		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41406	41406		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31279	31279		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16203	16203		
Groupe et associés	3467503	941503	2526000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	265773	265773		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4758917	2232917	2526000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel