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BILAN BRASSERIE POLPO 2019 Siren 449331164				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14351	766	13585	13266
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1110169	431186	678983	601010
Installations techniques, matériel et outillage industriels	340794	215934	124860	130182
Autres immobilisations corporelles	2263219	1454916	808303	813412
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	10985		10985	122270
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2240		2240	2850
Autres immobilisations financières	22000		22000	22000
TOTAL (I)	3763758	2102801	1660956	1704990
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	46006		46006	45987
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	235081	48981	186100	53089
Autres créances	343412		343412	327093
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	499431		499431	107682
Charges constatées d’avance	13934		13934	5378
TOTAL (II)	1137865	48981	1088884	539229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4901623	2151783	2749840	2244219
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1500		1500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2389247		-2767450	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	450657		378203	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1897090		-2347747	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	24052		17845	
TOTAL (III)	24052		17845	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	588		1858	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3583893		3397201	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3950		3950	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	558156		557064	
Dettes fiscales et sociales	336487		411588	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17376			
Autres dettes	122429		202460	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4622879		4574121	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2749840		2244219	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	119303		119303	
Production vendue biens	327		327	1078
Production vendue services	6483850		6483850	6072563
Chiffres d’affaires nets	6603480		6603480	6073642
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1375	2522
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19431	3184
Autres produits			10629	856
Total des produits d’exploitation (I)			6634915	6080204
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1581119	1460615
Variation de stock (marchandises)			-19	-7638
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-6600	-93
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2031308	1660078
Impôts, taxes et versements assimilés			168519	162898
Salaires et traitements			1505718	1535256
Charges sociales			469414	494856
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			243519	207351
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15179	4657
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20473	12735
Total des charges d’exploitation (II) 			6028631	5530717
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			606284	549487
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3763
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3763
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			127983	174819
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			127983	174819
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-127983	-171056
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			478301	378431
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2673		2786	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2673		2786	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24110		1705	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6207		1843	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30317		3548	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27644		-762	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6637588		6086753	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6186931		5708550	
BENEFICE OU PERTE	450657		378203	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13676		675
Total Immobilisations corporelles		3525746		318691
Total Immobilisations financières		24850		10900
Total Général		3564272		330266
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14351
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		119270		3725167
Prêts et immobilisations financières			11510	
Total Immobilisations financières			11510	24240
Total Général		119270	11510	3763758
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	410	356		766
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1858873	243163		2102036
AMORTISSEMENTS Total Général	1859283	243519		2102801
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				24052
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	17845	6207		24052
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38170	15179	4368	48981
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38170	15179	4368	48981
TOTAL GENERAL	56015	21386	4368	73033
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2240	2240		
Autres immobilisations financières	22000		22000	
Clients douteux ou litigieux	55425		55425	
Autres créances clients	179656	179656		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27	27		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	54593	54593		
Autres impôts, taxes versements assimilés	887	887		
Divers				
Groupe et associés	270290	270290		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17615	17615		
Charges constatées d’avance	13934	13934		
TOTAL ETAT DES CREANCES	616668	539243	77425	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	588	588		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	558156	558156		
Personnel et comptes rattachés	157337	157337		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123721	123721		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29721	29721		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25708	25708		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17376	17376		
Groupe et associés	3583893	1057893	2526000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	122429	122429		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4618929	2092929	2526000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	47