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BILAN BRASSERIE POLPO 2018 Siren 449331164				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13676	410	13266	13213
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	951772	350763	601010	551705
Installations techniques, matériel et outillage industriels	306002	175820	130182	81728
Autres immobilisations corporelles	2145701	1332290	813412	900655
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	122270		122270	24436
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2850		2850	2420
Autres immobilisations financières	22000		22000	22000
TOTAL (I)	3564272	1859283	1704990	1596157
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	45987		45987	38350
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	91259	38170	53089	37590
Autres créances	327093		327093	288761
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	107682		107682	171692
Charges constatées d’avance	5378		5378	15511
TOTAL (II)	577399	38170	539229	551903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4141671	1897453	2244219	2148060
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1500		1500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2767450		-2948816	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	378203		181367	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2347747		-2725950	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	17845		16002	
TOTAL (III)	17845		16002	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1858		2025	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3397201		3551747	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3950		3950	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	557064		544141	
Dettes fiscales et sociales	411588		361453	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2159	
Autres dettes	202460		392533	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4574121		4858008	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2244219		2148060	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1078		1078	540
Production vendue services	6072563		6072563	5376470
Chiffres d’affaires nets	6073642		6073642	5377010
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2522	3300
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3184	20876
Autres produits			856	1532
Total des produits d’exploitation (I)			6080204	5402718
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1460615	1221080
Variation de stock (marchandises)			-7638	-3424
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-93	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1660078	1681285
Impôts, taxes et versements assimilés			162898	90725
Salaires et traitements			1535256	1387861
Charges sociales			494856	440738
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			207351	192381
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4657	11890
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12735	13979
Total des charges d’exploitation (II) 			5530717	5036514
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			549487	366204
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3763	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3763	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			174819	225443
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			174819	225443
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-171056	-225443
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			378431	140761
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2786		52140	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			565	
Total des produits exceptionnels (VII)	2786		52705	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1705		14632	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1843			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3548		14632	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-762		38073	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-533		-2533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6086753		5455424	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5708550		5274057	
BENEFICE OU PERTE	378203		181367	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13448		228
Total Immobilisations corporelles		3210221		356397
Total Immobilisations financières		24420		11000
Total Général		3248089		367625
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13676
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		40871		
Total Immobilisations corporelles		40872		3525746
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		10570		24850
Total Général		51442		3564272
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	235	175		410
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1651697	207176		1858873
AMORTISSEMENTS Total Général	1651932	207351		1859283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				17845
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16002	1843		17845
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34458	4657	945	38170
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34458	4657	945	38170
TOTAL GENERAL	50460	6500	945	56015
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2850	2850		
Autres immobilisations financières	22000		22000	
Clients douteux ou litigieux	43337	43337		
Autres créances clients	47922	47922		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47031	47031		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	270823	270823		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9239	9239		
Charges constatées d’avance	5378	5378		
TOTAL ETAT DES CREANCES	448580	426580	22000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1858	1858		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	557064	557064		
Personnel et comptes rattachés	186709	186709		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151353	151353		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35886	35886		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37639	37639		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3397201	871201	2526000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	202460	202460		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4570171	2044171	2526000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	46