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BILAN BRASSERIE POLPO 2017 Siren 449331164				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13448	235	13213	13000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	841955	290249	551705	585587
Installations techniques, matériel et outillage industriels	222086	140358	81728	88571
Autres immobilisations corporelles	2121744	1221090	900655	928711
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	24436		24436	13566
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2420		2420	6183
Autres immobilisations financières	22000		22000	22000
TOTAL (I)	3248089	1651932	1596157	1657617
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	38350		38350	34926
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	72047	34458	37590	128472
Autres créances	288761		288761	319116
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	171692		171692	78155
Charges constatées d’avance	15511		15511	15865
TOTAL (II)	586361	34458	551903	576534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3834450	1686390	2148060	2234151
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1500		1500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2948816		-2341166	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	181367		-607650	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2725950		-2907316	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	16002		16567	
TOTAL (III)	16002		16567	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2025		1002	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3551747		3697221	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3950		3950	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	544141		536841	
Dettes fiscales et sociales	361453		279007	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2159		25026	
Autres dettes	392533		581853	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4858008		5124900	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2148060		2234151	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	540		540	186
Production vendue services	5376470		5376470	3373004
Chiffres d’affaires nets	5377010		5377010	3373190
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3300	9724
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20876	9522
Autres produits			1532	1368
Total des produits d’exploitation (I)			5402718	3393803
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1221080	753631
Variation de stock (marchandises)			-3424	-2872
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1681285	1152930
Impôts, taxes et versements assimilés			90725	38676
Salaires et traitements			1387861	1233460
Charges sociales			440738	433639
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			192381	180776
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11890	11442
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13979	2640
Total des charges d’exploitation (II) 			5036514	3804322
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			366204	-410519
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			225443	174020
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			225443	174020
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-225443	-174020
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			140761	-584539
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	52140		2697	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	565			
Total des produits exceptionnels (VII)	52705		2697	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14632		13176	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			15032	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14632		28208	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38073		-25511	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2533		-2400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5455424		3396500	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5274057		4004150	
BENEFICE OU PERTE	181367		-607650	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13220		228
Total Immobilisations corporelles		3075765		155854
Total Immobilisations financières		28183		11300
Total Général		3117168		167382
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13448
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		21398		
Total Immobilisations corporelles		21398		3210221
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		15063		24420
Total Général		36461		3248089
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	220	15		235
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1459331	192366		1651697
AMORTISSEMENTS Total Général	1459551	192381		1651932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				16002
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16567		565	16002
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22568	11890		34458
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22568	11890		34458
TOTAL GENERAL	39135	11890	565	50460
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2420	2420		
Autres immobilisations financières	22000			
Clients douteux ou litigieux	39276			
Autres créances clients	32771			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	945			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37941			
Autres impôts, taxes versements assimilés	40056			
Divers				
Groupe et associés	198482			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11337			
Charges constatées d’avance	15511			
TOTAL ETAT DES CREANCES	400739	378739	22000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2025	2025		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	544141	544141		
Personnel et comptes rattachés	156563	156563		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	135597	135597		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26548	26548		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42745	42745		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2159	2159		
Groupe et associés	3551747	1025747	2526000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	392533	392533		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4854058	2328058	2526000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	50			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	50