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BILAN AUDE PISCINES SERVICES 2018 Siren 449325901				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	75859	37896	37963	28256
Immobilisations financières	5700	1095	4605	4605
Total Actif Immobilisé	81559	38991	42568	32861
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	13754	918	12837	12837
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	25510		25510	13882
Créances – Autres	4460		4460	2317
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	103200		103200	117059
Caisse				
Charges constatées d’avance	1749		1749	1176
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	148674	918	147756	147271
Total général Actif	230232			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1500	1500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			150	150
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			161805	150930
Résultat de l’exercice			-575	10876
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			162880	163455
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			15014	3580
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4402	3046
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1796		
Autres dettes			8027	10050
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			27443	16677
Total général Passif			190323	180132
Dont immobilisations financières à moins d’un an			4605	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			18363	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	119898			
Production vendue de services - France	46857		150292	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	420			
Autres produits	188		12026	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	167363		162318	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	93753		80091	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	147		103	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	64644		55388	
(dont taxe professionnelle)	1348			
Impôts, taxes et versements assimilés	1891		1440	
Rémunérations du personnel 	1181		2331	
Charges sociales	1359		1262	
Dotations aux amortissements	8656		8627	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	11		184	
Total des charges d’exploitation	171642		149426	
Résultat d’exploitation	-4280		12893	
Produits financiers	168		275	
Produits exceptionnels	3637			
Charges financières	11		189	
Charges exceptionnelles	90		180	
Impôts sur les bénéfices			1923	
Bénéfice ou perte	-575		10876	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	33351			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	29105			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			15000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			2292	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1071	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			63196	
Total Immobilisations (Augmentations)			18363	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			147	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			147	
DIVERS Montant de la TVA collectée			33351	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			29105	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel