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BILAN AUDE PISCINES SERVICES 2017 Siren 449325901				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	57496	29240	28256	31300
Immobilisations financières	5700	1095	4605	4605
Total Actif Immobilisé	63196	30335	32861	35904
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	13902	1065	12837	1360
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	13882		13882	17196
Créances – Autres	2317		2317	3883
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	117059		117059	115508
Caisse				
Charges constatées d’avance	1176		1176	1771
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	148336	1065	147271	139718
Total général Actif	211532			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1500	1500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			150	150
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			150930	151284
Résultat de l’exercice			10876	-355
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			163455	152580
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3580	13906
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3046	2756
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1692		
Autres dettes			10050	6381
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			16677	23043
Total général Passif			180132	175623
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5584	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	150292		147159	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	12026		791	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	162318		147950	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	80091		76624	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	103		1114	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	55388		60597	
(dont taxe professionnelle)	1095			
Impôts, taxes et versements assimilés	1440		1156	
Rémunérations du personnel 	2331		918	
Charges sociales	1262		860	
Dotations aux amortissements	8627		7220	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	184		3	
Total des charges d’exploitation	149426		148492	
Résultat d’exploitation	12893		-543	
Produits financiers	275		649	
Produits exceptionnels				
Charges financières	189		406	
Charges exceptionnelles	180		55	
Impôts sur les bénéfices	1923			
Bénéfice ou perte	10876		-355	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	30058			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	24812			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			3216	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1427	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			941	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			61955	
Total Immobilisations (Augmentations)			5584	
Total Immobilisations (Diminutions)			4342	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			11579	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			11579	
DIVERS Montant de la TVA collectée			30058	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			24812	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel