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BILAN A C C 2017 Siren 449361179				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	90755	33471	57284	66410
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25294	25294		3265
Fonds commercial	1792573		1792573	1612573
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27273	22482	4792	13651
Autres immobilisations corporelles	469480	197220	272260	176085
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	900		900	137250
Prêts				
Autres immobilisations financières	55796		55796	70258
TOTAL (I)	2462070	278466	2183604	2079491
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	141307		141307	189241
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1759243	387695	1371548	1502912
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13693		13693	18474
Autres créances	427267		427267	522787
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	562089		562089	206773
Charges constatées d’avance	12685		12685	6122
TOTAL (II)	2916283	387695	2528588	2446309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5378353	666161	4712192	4525801
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2291804		2208453	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	195788		133351	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2597591		2451804	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000		15000	
Emprunts obligataires convertibles			142	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1315003		1274181	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28561		7306	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	241942		272868	
Dettes fiscales et sociales	496362		503037	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17732		1464	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2099601		2058997	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4712192		4525801	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1284206		1185972	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	101229		145789	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		88534		5580
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1637867		335000
Total Immobilisations corporelles		323162		179575
Total Immobilisations financières		207508		8700
Total Général		2257070		528855
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			3359	90755
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			155000	1817867
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5984	496753
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			159512	56696
Total Général			323855	2462070
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	22124	14007	2660	33471
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22030	3265		25294
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	133426	88639	2363	219701
AMORTISSEMENTS Total Général	177579	105910	5023	278466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000			15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	41731	345964		387695
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41731	345964		387695
TOTAL GENERAL	56731	345964		402695
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		345964		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55796	55796		
Clients douteux ou litigieux	125	125		
Autres créances clients	13568	13568		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2735	2735		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	65	65		
Impôts sur les bénéfices	32584	32584		
T. V. A.	22086	22086		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	65331	65331		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	304465	304465		
Charges constatées d’avance	12685	12685		
TOTAL ETAT DES CREANCES	509440	509440		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	101229	101229		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1213774	398379	815395	
Emprunts et dettes financières divers	5250	5250		
Fournisseurs et comptes rattachés	241942	241942		
Personnel et comptes rattachés	168477	168477		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105150	105150		
Impôts sur les bénéfices	18115	18115		
T.V.A.	182700	182700		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21920	21920		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23311	23311		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17732	17732		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2099601	1284206	815395	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	436309			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	350927			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	858520		934657	
Personnel extérieur à l’entreprise			4883	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	127883		180068	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	384435		373811	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1370838		1493419	
Taxe professionnelle	40754		34437	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	42411		46734	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	83165		81171	
Montant de la TVA. collectée	810957		856662	
Total TVA. déductible sur biens et services	152644		369467	
Effectif moyen du personnel	19		19	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	19		19