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BILAN VAL MONTREUIL 2019 Siren 449217454				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	44708		44708	44708
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	23388	20595	2793	5439
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1517	1517		
Autres immobilisations corporelles	53625	51153	2472	4705
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	23		23	23
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	123261	73265	49996	54874
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3095		3095	2816
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4915		4915	4084
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11114	109	11005	18
Autres créances	8154		8154	10073
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13627		13627	35830
Charges constatées d’avance	14672		14672	14694
TOTAL (II)	55577	109	55468	67515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	178838	73374	105464	122389
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	28431		24208	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21738		29223	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	58969		62231	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			9665	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25521		29239	
Dettes fiscales et sociales	20974		21255	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	46495		60158	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	105464		122389	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	46495		60158	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11153		11153	14099
Production vendue biens				
Production vendue services	197576		197576	201929
Chiffres d’affaires nets	208729		208729	216028
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7610	5300
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			525	161
Autres produits			3	5
Total des produits d’exploitation (I)			216867	221494
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7914	9710
Variation de stock (marchandises)			-832	880
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10833	13667
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-278	-337
Autres achats et charges externes			47460	48160
Impôts, taxes et versements assimilés			2191	1909
Salaires et traitements			99289	90564
Charges sociales			10965	9888
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4878	4728
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19	47
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10159	9864
Total des charges d’exploitation (II) 			192598	189082
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24269	32412
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			204	569
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			204	569
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-204	-569
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24065	31843
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41		466	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41		466	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67		1258	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67		1258	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25		-793	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2301		1828	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	216908		221960	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	195170		192737	
BENEFICE OU PERTE	21738		29223	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	525		161	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10148		9858	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44708		
Total Immobilisations corporelles		78531		
Total Immobilisations financières		23		
Total Général		123261		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44708
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				78531
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23
Total Général				123261
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68387	4878		73265
AMORTISSEMENTS Total Général	68387	4878		73265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	90	19		109
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	90	19		109
TOTAL GENERAL	90	19		109
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	131	131		
Autres créances clients	10983	10983		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7429	7429		
T. V. A.	639	639		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85	85		
Charges constatées d’avance	14672	14672		
TOTAL ETAT DES CREANCES	33940	33940		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25521	25521		
Personnel et comptes rattachés	14167	14167		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4274	4274		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1665	1665		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	868	868		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	46495	46495		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9665			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	15714		15270	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2801		2680	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	28945		30210	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	47460		48160	
Taxe professionnelle	1212		1384	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	978		526	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2191		1909	
Montant de la TVA. collectée	41851		43238	
Total TVA. déductible sur biens et services	14939		16100	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	6