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BILAN VAL MONTREUIL 2018 Siren 449217454				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	44708		44708	44708
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	23388	17949	5439	5169
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1517	1517		
Autres immobilisations corporelles	53625	48920	4705	4468
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	23		23	23
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	123261	68387	54874	54368
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2816		2816	2480
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4084		4084	4964
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	108	90	18	9
Autres créances	10073		10073	8142
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35830		35830	46147
Charges constatées d’avance	14694		14694	14463
TOTAL (II)	67605	90	67515	76204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	190866	68477	122389	130572
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24208		24178	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29223		31130	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	62231		64108	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9665		18965	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29239		23928	
Dettes fiscales et sociales	21255		23571	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	60158		66464	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	122389		130572	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	60158		57662	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14099		14099	15155
Production vendue biens				
Production vendue services	201929		201929	214031
Chiffres d’affaires nets	216028		216028	229185
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5300	13198
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			161	497
Autres produits			5	6
Total des produits d’exploitation (I)			221494	242886
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9710	10065
Variation de stock (marchandises)			880	-2474
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13667	15529
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-337	-142
Autres achats et charges externes			48160	47543
Impôts, taxes et versements assimilés			1909	2580
Salaires et traitements			90564	98834
Charges sociales			9888	15122
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4728	11519
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			47	18
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9864	9588
Total des charges d’exploitation (II) 			189082	208182
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32412	34704
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			569	1022
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			569	1022
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-569	-1022
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31843	33682
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	466		543	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	466		543	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1258		1161	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			284	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1258		1446	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-793		-902	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1828		1649	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	221960		243429	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	192737		212299	
BENEFICE OU PERTE	29223		31130	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	161		497	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9858		9577	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44708		
Total Immobilisations corporelles		73296		5235
Total Immobilisations financières		23		
Total Général		118026		5235
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44708
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				78531
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23
Total Général				123261
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63658	4728		68387
AMORTISSEMENTS Total Général	63658	4728		68387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6			
Sur comptes clients	43	47		90
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43	47		90
TOTAL GENERAL	43	47		90
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		47		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	108			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8607			
T. V. A.	518			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	947			
Charges constatées d’avance	14694			
TOTAL ETAT DES CREANCES	24874	24874		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9665	9665		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29239	29239		
Personnel et comptes rattachés	12356	12356		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5635	5635		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2661	2661		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	602	602		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	60158	60158		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9300			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	31100			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	15270		15551	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2680		2665	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	30210		29326	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	48160		47543	
Taxe professionnelle	1384		1539	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	526		1041	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1909		2580	
Montant de la TVA. collectée	43238		45936	
Total TVA. déductible sur biens et services	16100		15885	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6