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BILAN VAL MONTREUIL 2017 Siren 449217454				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	44708		44708	44708
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	20497	15327	5169	7887
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1517	1517		
Autres immobilisations corporelles	51282	46814	4468	10998
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	23		23	23
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	118026	63658	54368	63616
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2480		2480	2338
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4964		4964	2490
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	51	43	9	4
Autres créances	8142		8142	11277
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46147		46147	36602
Charges constatées d’avance	14463		14463	13814
TOTAL (II)	76246	43	76204	66525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	194273	63701	130572	130140
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24178		24091	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31130		14788	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	64108		47678	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18965		28711	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23928		23640	
Dettes fiscales et sociales	23571		30112	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	66464		82462	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	130572		130140	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	57662		-63497	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15155		15155	13877
Production vendue biens				
Production vendue services	214031		214031	211576
Chiffres d’affaires nets	229185		229185	225454
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13198	3139
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			497	161
Autres produits			6	4
Total des produits d’exploitation (I)			242886	228758
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10065	8916
Variation de stock (marchandises)			-2474	4380
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15529	12656
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-142	1974
Autres achats et charges externes			47543	46144
Impôts, taxes et versements assimilés			2580	2361
Salaires et traitements			98834	93969
Charges sociales			15122	20058
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11519	12297
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9588	9307
Total des charges d’exploitation (II) 			208182	212062
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34704	16696
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1022	1420
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1022	1420
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1022	-1420
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33681	15277
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	543		399	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	543		399	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1161		2418	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	284			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1446		2418	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-902		-2020	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1649		-1531	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	243429		229157	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	212299		214369	
BENEFICE OU PERTE	31130		14788	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	497		161	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9577		9304	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44708		
Total Immobilisations corporelles		73517		2556
Total Immobilisations financières		23		
Total Général		118248		2556
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44708
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2777	73296
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23
Total Général			2777	118026
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54632	11519	2493	63658
AMORTISSEMENTS Total Général	54632	11519	2493	63658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25	18		43
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25	18		43
TOTAL GENERAL	25	18		43
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	51			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	264			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6254			
T. V. A.	1132			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	491			
Charges constatées d’avance	14463			
TOTAL ETAT DES CREANCES	22655	22655		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18965	10163	8801	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23928	23928		
Personnel et comptes rattachés	10845	10845		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10332	10332		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1527	1527		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	866	866		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	66464	57662	8801	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9746			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	14700			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	15551		15431	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2665		2573	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	29326		28141	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	47543		46144	
Taxe professionnelle	1539		1198	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1041		1163	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2580		2361	
Montant de la TVA. collectée	45936		45123	
Total TVA. déductible sur biens et services	15885		14926	
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6		6