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BILAN TUNAP FRANCE 2018 Siren 449262252				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	129711	90844	38867	37935
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6968	3509	3459	2974
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21996	16740	5256	9096
Autres immobilisations corporelles	11063	5301	5761	6866
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	197872		197872	223404
Autres immobilisations financières	45800		45800	45800
TOTAL (I)	463410	116395	347016	376075
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1323		1323	813
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	548538	120583	427956	339371
Avances et acomptes versés sur commandes	19961		19961	6897
Clients et comptes rattachés	915988	40100	875888	748268
Autres créances	537436		537436	728801
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32714		32714	45950
Charges constatées d’avance	59301		59301	59424
TOTAL (II)	2115261	160682	1954579	1929526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2578671	277077	2301594	2305601
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	390000		390000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	39000		39000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	849151		875896	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69922		-26745	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1348073		1278151	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33400		79320	
Provisions pour charges	98086		128356	
TOTAL (III)	131486		207676	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	254		350	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	48360		65759	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	396869		399179	
Dettes fiscales et sociales	376551		354485	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	822035		819774	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2301594		2305601	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	773675		754015	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	254		350	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4952115	12419	4964534	4691937
Production vendue biens				
Production vendue services	46795	251447	298242	304976
Chiffres d’affaires nets	4998910	263866	5262776	4996913
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			208776	117070
Autres produits			17230	4982
Total des produits d’exploitation (I)			5488783	5118965
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2121366	1200904
Variation de stock (marchandises)			-133543	344634
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3993	2930
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-510	54
Autres achats et charges externes			1358222	1444442
Impôts, taxes et versements assimilés			70861	72249
Salaires et traitements			1271187	1372806
Charges sociales			516211	555171
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18524	11935
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			160682	108253
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16346	19143
Autres charges			22234	20990
Total des charges d’exploitation (II) 			5425573	5153510
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63210	-34545
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6736	7581
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6736	7581
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5	25
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5	25
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6731	7557
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69941	-26989
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			244	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			244	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19		244	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5495518		5126790	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5425597		5153535	
BENEFICE OU PERTE	69922		-26745	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	89578		90297	
Renvois : Transfert de charges	7988			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	16436		17023	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		165774		13938
Total Immobilisations corporelles		38967		1059
Total Immobilisations financières		269204		
Total Général		473945		14997
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				179711
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				40026
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25532	243672
Total Général			25532	463410
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	77839	13005		90844
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20031	5519		25550
AMORTISSEMENTS Total Général	97870	18524		116395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				131486
Total Provisions pour risques et charges	207676	16346	92536	131486
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	108253	160682	108253	160682
Total Provisions pour dépréciation	108253	160682	108253	160682
TOTAL GENERAL	315928	177028	200788	292168
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	243672	32632	211040	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1512725	1502725	10000	
TOTAL ETAT DES CREANCES	1756397	1535357	221040	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	254	254		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	396869	396869		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	376551	376551		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	773675	773675		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	34