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BILAN PROMHOTEL 2021 Siren 449217132				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	141569	138866	2703	24571
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	882145	757440	124705	161641
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1525162	6290	1518871	1518871
Créances rattachées à des participations	1185580	124996	1060583	564025
Autres titres immobilisés				
Prêts	24473		24473	27223
Autres immobilisations financières	274932		274932	223519
TOTAL (I)	4033861	1027593	3006268	2519850
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6060439		6060439	8818812
Autres créances	5737793		5737793	5520231
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75945		75945	925133
Charges constatées d’avance	12029		12029	19088
TOTAL (II)	11886207		11886207	15283264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15920067	1027593	14892475	17803115
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	92647		86686	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	490368		555962	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	913015		972647	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1144136		176460	
Emprunts et dettes financières divers (4)	841		857	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9770830		9707582	
Dettes fiscales et sociales	427790		264201	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2635862		6681367	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13979459		16830468	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14892475		17803115	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	34994514		34994514	34545266
Chiffres d’affaires nets	34994514		34994514	34545266
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6922	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1598	10490
Autres produits			72	1317
Total des produits d’exploitation (I)			35003106	34557073
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			33186006	32418622
Impôts, taxes et versements assimilés			90028	101522
Salaires et traitements			698842	785562
Charges sociales			313479	333881
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112693	106864
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2652	1061
Total des charges d’exploitation (II) 			34403700	33747512
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			599407	809561
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10581	
Autres intérêts et produits assimilés			67448	72174
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			78029	72174
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			920	97368
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			920	97368
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			77109	-25194
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			676515	784367
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	368			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	368			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1885		3968	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	723			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2608		3968	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2239		-3968	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	183908		224437	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35081503		34629246	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34591135		34073285	
BENEFICE OU PERTE	490368		555962	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1598		10490	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		139629		1940
Total Immobilisations corporelles		830197		51949
Total Immobilisations financières		2464925		3453312
Total Général		3434750		3507201
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				141569
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				882145
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2908091	3010147
Total Général			2908091	4033861
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	115057	23809		138866
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	668555	88885		757440
AMORTISSEMENTS Total Général	783613	112693		896306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6290
sur immobilisations –autres immobilisations financières	124996			124996
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	131287			131287
TOTAL GENERAL	131287			131287
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1185580		1185580	
Prêts	24473		24473	
Autres immobilisations financières	274932		274932	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6060439	6060439		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16000	16000		
Impôts sur les bénéfices	28505	28505		
T. V. A.	118249	118249		
Autres impôts, taxes versements assimilés	521	521		
Divers	2458	2458		
Groupe et associés	5548903	5548903		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23157	23157		
Charges constatées d’avance	12029	12029		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13295247	11810262	1484985	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1130434	1130434		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13701	6658	7044	
Emprunts et dettes financières divers	35	35		
Fournisseurs et comptes rattachés	9770830	9770830		
Personnel et comptes rattachés	129020	129020		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79729	79729		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	187177	187177		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31864	31864		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	806	806		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2635862	2635862		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13979459	13972415	7044	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6487			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel