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BILAN PROMHOTEL 2019 Siren 449217132				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	102415	89226	13189	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	858018	649816	208203	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1025162	6290	1018871	
Créances rattachées à des participations	742970	124996	617974	
Autres titres immobilisés				
Prêts	29242		29242	
Autres immobilisations financières	216000		216000	
TOTAL (I)	2973806	870328	2103478	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9191065		9191065	
Autres créances	5374718		5374718	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1192191		1192191	
Charges constatées d’avance	5991		5991	
TOTAL (II)	15763965		15763965	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18737771	870328	17867443	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	60987			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	425699			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	816686			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	377904			
Emprunts et dettes financières divers (4)	873			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9736471			
Dettes fiscales et sociales	211636			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6723872			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17050757			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17867443			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17030568			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	351571			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	31626064		31626064	
Chiffres d’affaires nets	31626064		31626064	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3143	
Autres produits			12883	
Total des produits d’exploitation (I)			31642090	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			29647848	
Impôts, taxes et versements assimilés			89958	
Salaires et traitements			744956	
Charges sociales			304276	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79694	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27724	
Total des charges d’exploitation (II) 			30894456	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			747634	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			68112	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			68112	
Dotations financières sur amortissements et provisions			131287	
Intérêts et charges assimilées			88053	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			219340	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-151228	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			596406	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2556			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2556			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2556			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	173263			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31712758			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31287059			
BENEFICE OU PERTE	425699			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3143			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		86745		15670
Total Immobilisations corporelles		815441		58617
Total Immobilisations financières		2103061		706546
Total Général		3005247		780833
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				102415
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16040	858018
Prêts et immobilisations financières			245242	
Total Immobilisations financières			796234	2013373
Total Général			812274	2973806
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	82270	6956		89226
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	593117	72739	16040	649816
AMORTISSEMENTS Total Général	675386	79694	16040	739041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				131287
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		131287		131287
TOTAL GENERAL		131287		131287
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		131287		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	742970		742970	
Prêts	29242		29242	
Autres immobilisations financières	216000		216000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9191065	9191065		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	419813	419813		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4914673	4914673		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40233	40233		
Charges constatées d’avance	5991	5991		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15559986	14571774	988212	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	351571	351571		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26334	6145	20189	
Emprunts et dettes financières divers	67	67		
Fournisseurs et comptes rattachés	9736471	9736471		
Personnel et comptes rattachés	106473	106473		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68277	68277		
Impôts sur les bénéfices	12223	12223		
T.V.A.	2500	2500		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22164	22164		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	806	806		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6723872	6723872		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17050757	17030568	20189	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5821			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel