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BILAN PROMHOTEL 2018 Siren 449217132				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	86745	82270	4475	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	815441	593117	222325	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1325162		1325162	
Créances rattachées à des participations	594519		594519	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	183381		183381	
TOTAL (I)	3005247	675386	2329861	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	24382		24382	
Clients et comptes rattachés	7303089		7303089	
Autres créances	4567925		4567925	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88293		88293	
Charges constatées d’avance	47018		47018	
TOTAL (II)	12030708		12030708	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15035955	675386	14360569	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36031			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	424956			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	790987			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	447494			
Emprunts et dettes financières divers (4)	300837			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7702390			
Dettes fiscales et sociales	244487			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4874374			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13569582			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14360569			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13553644			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	415339			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	29205154		29205154	
Chiffres d’affaires nets	29205154		29205154	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			15426	
Total des produits d’exploitation (I)			29220580	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			27450763	
Impôts, taxes et versements assimilés			97336	
Salaires et traitements			777903	
Charges sociales			317482	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60799	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6906	
Total des charges d’exploitation (II) 			28711188	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			509392	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			70210	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70210	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			85077	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			85077	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14867	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			494525	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5130			
Reprises sur provisions et transferts de charges	363786			
Total des produits exceptionnels (VII)	368916			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4746			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	271116			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	275862			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	93054			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	162623			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29659706			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29234750			
BENEFICE OU PERTE	424956			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80059		6686
Total Immobilisations corporelles		767997		47444
Total Immobilisations financières		2657592		584
Total Général		3505649		54713
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				86745
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				815441
Prêts et immobilisations financières			183381	
Total Immobilisations financières			555115	2103061
Total Général			555115	3005247
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	80059	2211		82270
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	534528	58588		593117
AMORTISSEMENTS Total Général	614587	60799		675386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	98675		98675	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	265112		265112	
Total Provisions pour dépréciation	265112		265112	
TOTAL GENERAL	363786		363787	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	594519		594519	
Prêts				
Autres immobilisations financières	183381		183381	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7303089	7303089		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5000	5000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	145943	145943		
T. V. A.	339787	339787		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11005	11005		
Groupe et associés	3996984	3996984		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69206	69206		
Charges constatées d’avance	47018	47018		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12695933	11918033	777900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	415339	415339		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32155	16217	15938	
Emprunts et dettes financières divers	300030	300030		
Fournisseurs et comptes rattachés	7702390	7702390		
Personnel et comptes rattachés	107893	107893		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72887	72887		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31232	31232		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32475	32475		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	806	806		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4874374	4874374		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13569582	13553644	15938	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	32248			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	99739			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel