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BILAN PROMHOTEL 2017 Siren 449217132				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	80059	80059		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	767997	534528	233469	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1325162		1325162	
Créances rattachées à des participations	1034518		1034518	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	297913		297913	
TOTAL (I)	3505649	614587	2891061	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	77926		77926	
Clients et comptes rattachés	8060415		8060415	
Autres créances	3661621	265112	3396510	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	297742		297742	
Charges constatées d’avance	42724		42724	
TOTAL (II)	12140429	265112	11875317	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15646077	879699	14766379	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	96957			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	639074			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1066031			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	98675			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	98675			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	645099			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1568			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7073874			
Dettes fiscales et sociales	325442			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5555690			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13601673			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14766379			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13601613			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	545453			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	34241865		34241865	
Chiffres d’affaires nets	34241865		34241865	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			16833	
Total des produits d’exploitation (I)			34258698	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			31766763	
Impôts, taxes et versements assimilés			109044	
Salaires et traitements			690852	
Charges sociales			299750	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67833	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14979	
Total des charges d’exploitation (II) 			32949221	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1309477	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			73820	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			73820	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			75660	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75660	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1840	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1307637	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1381			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1381			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2071			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	363786			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	365858			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-364477			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	304086			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34333899			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33694825			
BENEFICE OU PERTE	639074			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80059		
Total Immobilisations corporelles		736901		31097
Total Immobilisations financières		2648466		400748
Total Général		3465426		431845
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80059
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				767997
Prêts et immobilisations financières			297913	
Total Immobilisations financières			391622	2657592
Total Général			391622	3505649
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	80059			80059
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	466695	67833		534528
AMORTISSEMENTS Total Général	546754	67833		614587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				98675
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		98675		98675
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		265112		265112
Total Provisions pour dépréciation		265112		265112
TOTAL GENERAL		363787		363786
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		363786		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1034518			
Prêts				
Autres immobilisations financières	297913			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8060415			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17315			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25882			
T. V. A.	98128			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4798			
Groupe et associés	3143245			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	372253			
Charges constatées d’avance	42724			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13097191	11764761	1332431	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	545453	545453		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	99646	99646		
Emprunts et dettes financières divers	761	761		
Fournisseurs et comptes rattachés	7073874	7073874		
Personnel et comptes rattachés	115805	115805		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78246	78246		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	92264	92264		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39127	39127		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	806	806		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5555690	5555690		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13601673	13601673		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	139146			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	21