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BILAN POLINICE 2017 Siren 449269323				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	22860		22860	22860
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	19525	11889	7635	9069
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3525	1005	2520	3013
Autres immobilisations corporelles	734581	232415	502166	562731
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence		1		
Autres participations	81719		81719	78001
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	862210	245309	616901	675674
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	109834		109834	105772
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	93		93	2960
Autres créances	63247		63247	93199
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42446		42446	29865
Charges constatées d’avance	3680		3680	5613
TOTAL (II)	219300		219300	237410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1081510	245309	836200	913085
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-34671		-48526	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79060		13855	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	53189		-25871	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	541247		661131	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20820		346	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	171361		228954	
Dettes fiscales et sociales	45483		46032	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4100		2492	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	783011		938956	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	836200		913085	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	446432		485527	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	86507		51832	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2704178		2704178	2636891
Production vendue biens				
Production vendue services	653		653	819
Chiffres d’affaires nets	2704831		2704831	2637710
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1887	75
Autres produits			423	483
Total des produits d’exploitation (I)			2707141	2638268
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1970815	1934308
Variation de stock (marchandises)			-4062	-10864
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8000	4931
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			278777	282990
Impôts, taxes et versements assimilés			8703	8658
Salaires et traitements			212517	237665
Charges sociales			53082	59868
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65974	64571
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2714	578
Total des charges d’exploitation (II) 			2596520	2582704
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			110621	55564
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			34	155
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34	155
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25383	33340
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25383	33340
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25349	-33185
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85272	22379
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	463		2080	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	463		2080	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4989		10605	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4989		10605	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4525		-8524	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1686			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2707637		2640503	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2628577		2626649	
BENEFICE OU PERTE	79060		13855	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2586		2586	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1887		75	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22860		
Total Immobilisations corporelles		754149		3482
Total Immobilisations financières		78001		3719
Total Général		855010		7201
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22860
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				757631
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				81719
Total Général				862210
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	179335	65974		245309
AMORTISSEMENTS Total Général	179335	65974		245309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	93			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10603			
T. V. A.	179			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52444			
Charges constatées d’avance	3680			
TOTAL ETAT DES CREANCES	67020	67020		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	87621	87621		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	453627	117048	324253	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	171361	171361		
Personnel et comptes rattachés	24689	24689		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19890	19890		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	904	904		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20820	20820		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4100	4100		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	783012	446432	324253	12326
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	155870			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	62961		68665	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15399		13146	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	200417		201178	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	278777		282990	
Taxe professionnelle	5726		6111	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2977		2547	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8703		8658	
Montant de la TVA. collectée	253859		250020	
Total TVA. déductible sur biens et services	229256		225819	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9