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BILAN POLINICE 2016 Siren 449269323				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	22860		22860	22860
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	19525	10455	9069	7286
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3525	512	3013	231
Autres immobilisations corporelles	731099	168368	562731	617553
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	78001		78001	66975
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	855010	179335	675674	714904
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	105772		105772	94909
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2960		2960	
Autres créances	93199		93199	87126
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29865		29865	33484
Charges constatées d’avance	5613		5613	2132
TOTAL (II)	237410		237410	217651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1092420	179335	913085	932555
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-48526		22	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13855		-48548	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-25871		-39726	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	661131		628696	
Emprunts et dettes financières divers (4)	346		346	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	228954		276640	
Dettes fiscales et sociales	46032		60792	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2492		5806	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	938956		972281	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	913085		932555	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	485527		537847	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	51832		55188	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2636891		2636891	2401824
Production vendue biens				
Production vendue services	819		819	7421
Chiffres d’affaires nets	2637710		2637710	2409245
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75	1920
Autres produits			483	398
Total des produits d’exploitation (I)			2638268	2411563
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1934308	1788333
Variation de stock (marchandises)			-10864	-45013
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4931	2604
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			282990	273422
Impôts, taxes et versements assimilés			8658	7306
Salaires et traitements			237665	224074
Charges sociales			59868	50729
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64571	57684
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			578	1953
Total des charges d’exploitation (II) 			2582704	2361092
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55564	50471
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			155	14
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			155	14
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33340	41190
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33340	41190
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33185	-41175
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22379	9295
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2080		82459	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2080		82459	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10605		9525	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			130777	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10605		140302	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8524		-57843	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2640503		2494036	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2626649		2542584	
BENEFICE OU PERTE	13855		-48548	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2586		2586	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	75		1920	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22860		
Total Immobilisations corporelles		755950		14315
Total Immobilisations financières		66975		11026
Total Général		845784		25341
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22860
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16116	754149
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				78001
Total Général			16116	855010
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	130880	64571	16116	179335
AMORTISSEMENTS Total Général	130880	64571	16116	179335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2960			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9962			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12286			
T. V. A.	1099			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69852			
Charges constatées d’avance	5613			
TOTAL ETAT DES CREANCES	101773	101773		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	51832	51832		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	609299	155870	401485	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	228954	228954		
Personnel et comptes rattachés	24236	24236		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19958	19958		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1838	1838		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	346	346		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2492	2492		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	938955	485527	401485	51943
Emprunts souscrits en cours d’exercice	180000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	144210			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	68665		70401	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13146		14965	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	201178		188056	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	282990		273422	
Taxe professionnelle	6111		4755	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2547		2551	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8658		7306	
Montant de la TVA. collectée	250020		244969	
Total TVA. déductible sur biens et services	225819		210995	
Effectif moyen du personnel	9		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		11