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BILAN MEMENTO PRODUCTION 2016 Siren 449275122				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17916701	17901701	15000	228060
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	55794		55794	1533500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9007	8829	178	1208
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	17981502	17910530	70972	1762768
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	425659		425659	1723548
Autres créances	647572		647572	132473
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	695662		695662	1736964
Charges constatées d’avance	3026		3026	
TOTAL (II)	1771919		1771919	3592985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19753421	17910530	1842891	5355753
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	108654		108654	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10865		10865	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	307100		278431	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20402		28668	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	447021		426619	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	525645		1018025	
Emprunts et dettes financières divers (4)	301720		848093	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	231496		1156832	
Dettes fiscales et sociales	121068		295763	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	940		295420	
Produits constatés d’avance (2)	200000		1300000	
TOTAL (IV)	1380870		4914134	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1842891		5355753	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5500		5500	
Production vendue biens				
Production vendue services	1684122		1684122	1088431
Chiffres d’affaires nets	1689622		1689622	1088431
				
Production stockée				
Production immobilisée			52779	33500
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			78652	1547373
Total des produits d’exploitation (I)			1821053	2669304
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			87698	92412
Impôts, taxes et versements assimilés			3465	860
Salaires et traitements			24150	24218
Charges sociales			9382	10665
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1577628	2393421
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			103110	110411
Total des charges d’exploitation (II) 			1805433	2631987
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15621	37317
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8800	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8800	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			303	2418
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			303	2418
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8498	-2418
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24119	34898
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			170000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			170000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	98			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			170000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	98		170000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-98			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3618		6230	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1829854		2839304	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1809451		2810635	
BENEFICE OU PERTE	20402		28668	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000			15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15000			15000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	425659			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3882			
T. V. A.	1136			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	635714			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6840			
Charges constatées d’avance	3026			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1076257	10762576		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	525646	525646		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	231496	231496		
Personnel et comptes rattachés	22195	22195		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34092	34092		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62442	62442		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2339	2339		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	301720	301720		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	940	940		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	200000	200000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1380870	1380870		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel