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BILAN MATT DESIGN & COMMUNICATION 2015 Siren 449291111				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1754	1754		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3607	3607		
Fonds commercial	11000		11000	11000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	21990	17736	4254	3199
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4949		4949	4949
TOTAL (I)	43300	23097	20203	19148
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				19909
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	126730		126730	83074
Autres créances	1333		1333	5020
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9042		9042	4545
Charges constatées d’avance	1463		1463	1704
TOTAL (II)	138568		138568	114252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	181868	23097	158771	133400
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	67362		56986	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10047		10376	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	86209		76162	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			700	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8349		463	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22518		23589	
Dettes fiscales et sociales	41695		32486	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	72562		57238	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	158771		133400	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	72562			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	302438	6300	308738	302743
Chiffres d’affaires nets	302438	6300	308738	302743
				
Production stockée			-19909	-26006
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5670	686
Autres produits				159
Total des produits d’exploitation (I)			294499	277582
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			141122	136765
Impôts, taxes et versements assimilés			5214	3692
Salaires et traitements			98483	67755
Charges sociales			29310	31685
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1835	2029
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5670
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			455	2144
Total des charges d’exploitation (II) 			276419	249741
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18080	27841
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				4
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			922	802
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			922	802
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-922	-798
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17158	27043
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4038		3832	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4038		3832	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9649		18349	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9649		18349	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5611		-14518	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1500		2150	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	298537		281418	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	288489		271042	
BENEFICE OU PERTE	10047		10376	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			686	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	18077		23085	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1754		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14607		
Total Immobilisations corporelles		19101		2890
Total Immobilisations financières		4949		
Total Général		40411		2890
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1754
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14607
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21990
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4949
Total Général				43300
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1754			1754
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3607			3607
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15901	1835		17736
AMORTISSEMENTS Total Général	21262	1835		23097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5670		5670	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5670		5670	
TOTAL GENERAL	5670		5670	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5670	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4949	4949		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	126730			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	232			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1101			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1463			
TOTAL ETAT DES CREANCES	134475	134475		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22518	22518		
Personnel et comptes rattachés	2842	2842		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12645	12645		
Impôts sur les bénéfices	86	86		
T.V.A.	25176	25176		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	946	946		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8349	8349		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	72562	72562		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	77949		79643	
Location, charges locatives et de copropriété	26118		25947	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3869		5394	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	33186		25782	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	141122		136765	
Taxe professionnelle	1174		428	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4040		3265	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5214		3692	
Montant de la TVA. collectée	67700		48	
Total TVA. déductible sur biens et services	16172			
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	1		1