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BILAN MATIMAR 2020 Siren 449293000				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	613	74	538	
Autres immobilisations corporelles	9440	578	8862	9109
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1078020		1078020	1078020
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1088073	652	1087421	1087129
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	131083		131083	40523
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40416		40416	13663
Charges constatées d’avance	2621		2621	2577
TOTAL (II)	174120		174120	56764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1262192	652	1261541	1143893
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000072		1000072	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5379		5379	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4793		68473	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49123		-23680	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	13025		11285	
TOTAL (I)	1072392		1061528	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	42985		35177	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3766		8791	
Dettes fiscales et sociales	140395		36393	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2003		2003	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	189149		82365	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1261541		1143893	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	189149		82365	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	156000		156000	156000
Chiffres d’affaires nets	156000		156000	156000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3495	4090
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			159497	160091
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			68885	64873
Impôts, taxes et versements assimilés			5919	15526
Salaires et traitements			177237	137446
Charges sociales			67157	51316
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			321	247
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				2
Total des charges d’exploitation (II) 			319520	269409
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-160023	-109319
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			167958	59985
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7159	7317
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			175117	67302
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			99	493
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			99	493
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			175018	66809
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14995	-42509
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1250			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	95		138	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1740		1740	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1835		1878	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-585		-1878	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-34713		-20707	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	335864		227393	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	286741		251073	
BENEFICE OU PERTE	49123		-23680	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			4633	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3495		4090	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	56701		37065	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		9440		613
Total Immobilisations financières		1078020		
Total Général		1087460		613
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10053
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1078020
Total Général				1088073
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	331	321		652
AMORTISSEMENTS Total Général	331	321		652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9545
Total Provisions réglementées	11285	1740		13025
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	11285	1740		13025
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1740		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	96065	96065		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35018	35018		
Charges constatées d’avance	2621	2621		
TOTAL ETAT DES CREANCES	133704	133704		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3766	3766		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39122	39122		
Impôts sur les bénéfices	83501	83501		
T.V.A.	17576	17576		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	196	196		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42985	42985		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2003	2003		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	189149	189149		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	16633		11870	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6367		4039	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	45885		48965	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	68885		64873	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5919		15526	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5919		15526	
Montant de la TVA. collectée	39000		15600	
Total TVA. déductible sur biens et services	5043		2156	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	1