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BILAN LA SOURCE 2017 Siren 449265529				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	80000		80000	80000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	261501	29027	232474	239326
Immobilisations financières	279796		279796	237708
Total Actif Immobilisé	621297	29027	592270	557034
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	755		755	1500
Stock marchandises	3450		3450	2000
Avances et acomptes versés sur commandes	3712		3712	3310
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	18499		18499	25962
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11488		11488	15636
Caisse				
Charges constatées d’avance	623		623	635
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	38527		38527	49040
Total général Actif	659824	142126		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			34463	34463
Report à nouveau			287218	259898
Résultat de l’exercice			2895	27320
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			333377	330482
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			177951	165310
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			50641	44856
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4714		
Autres dettes			68829	65427
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			297420	275592
Total général Passif			630797	606074
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			131586	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			47287	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1100	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	116005		142126	
Production vendue de biens – France	443671		411507	
Production vendue de services - France	1618			
Production stockée				
Production immobilisée	8457		8026	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1036		81	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	570787		561739	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	49824		53781	
Variation de stock (marchandises)	-1450		-400	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	108113		115328	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	745		-500	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	71891		73637	
(dont taxe professionnelle)	2286			
Impôts, taxes et versements assimilés	4290		5505	
Rémunérations du personnel 	286970		243310	
Charges sociales	37147		33326	
Dotations aux amortissements	6640		6974	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1607		1188	
Total des charges d’exploitation	565776		532149	
Résultat d’exploitation	5010		29591	
Produits financiers	4583		4384	
Produits exceptionnels	1100			
Charges financières	5967		4124	
Charges exceptionnelles	1831		314	
Impôts sur les bénéfices			2217	
Bénéfice ou perte	2895		27320	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	67850			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	26974			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			815	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			46472	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			4384	
Total Immobilisations (Valeur brute)			582221	
Total Immobilisations (Augmentations)			47287	
Total Immobilisations (Diminutions)			8211	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1027	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1100	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			73	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			67850	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			26974	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel