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BILAN INTER SERVICE TRANSPORT SUD-EST 2021 Siren 449226026				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38	38		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15336	14102	1234	723
Autres immobilisations corporelles	79667	63305	16362	17975
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	75		75	75
Prêts				
Autres immobilisations financières	14745		14745	14745
TOTAL (I)	109860	77445	32416	33517
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1098		1098	
Clients et comptes rattachés	303405	2628	300777	300725
Autres créances	554324		554324	550332
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	154632		154632	82264
Charges constatées d’avance	24912		24912	28263
TOTAL (II)	1038372	2628	1035744	961584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1148232	80072	1068160	995102
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32519		30204	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30301		2316	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	194821		164519	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	99		59	
Emprunts et dettes financières divers (4)	340427		189309	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			288	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197867		256178	
Dettes fiscales et sociales	334127		363966	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			20260	
Autres dettes	816		523	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	873339		830582	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1068160		995102	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2176959		2176959	1945833
Chiffres d’affaires nets	2176959		2176959	1945833
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				70000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5949	11675
Autres produits			2790	4058
Total des produits d’exploitation (I)			2185698	2031565
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1134861	920974
Impôts, taxes et versements assimilés			36628	48889
Salaires et traitements			669824	721799
Charges sociales			293468	314189
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8844	5825
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10665	12617
Total des charges d’exploitation (II) 			2154290	2024293
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31408	7273
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12551	7404
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			93	52
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12644	7456
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15530	12412
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15530	12412
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2886	-4957
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28522	2316
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9220			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9220			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7441			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7441			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1779			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2207562		2039021	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2177261		2036705	
BENEFICE OU PERTE	30301		2316	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38		
Total Immobilisations corporelles		110425		15183
Total Immobilisations financières		14820		
Total Général		125282		15183
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30605	95003
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14820
Total Général			30605	109860
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38			38
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91727	8844	23164	77407
AMORTISSEMENTS Total Général	91765	8844	23164	77445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2628	2628		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2628	2628		
TOTAL GENERAL	2628	2628		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14745		14745	
Clients douteux ou litigieux	3143		3143	
Autres créances clients	300262	300262		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	846	846		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	42019	42019		
T. V. A.	18880	18880		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	111	111		
Groupe et associés	12551	12551		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	479916	479916		
Charges constatées d’avance	24912	24912		
TOTAL ETAT DES CREANCES	897386	879499	17887	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	99	99		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	197867	197867		
Personnel et comptes rattachés	122667	122667		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79209	79209		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	128038	128038		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4214	4214		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	340427	340427		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	818	818		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	873339	873339		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel