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BILAN INTER SERVICE TRANSPORT SUD-EST 2019 Siren 449226026				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38	38		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27358	25791	1567	547
Autres immobilisations corporelles	70702	64629	6073	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	75		75	75
Prêts				
Autres immobilisations financières	14745		14745	14745
TOTAL (I)	112917	90458	22460	15366
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	308314	2628	305686	409225
Autres créances	700596		700596	742200
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	160279		160279	124425
Charges constatées d’avance	38531		38531	51720
TOTAL (II)	1207720	2628	1205092	1327570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1320637	93085	1227552	1342936
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	28860		26340	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1343		2520	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	162204		160860	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	105		1309	
Emprunts et dettes financières divers (4)	397902		527616	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	263182		243668	
Dettes fiscales et sociales	400064		406878	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4095		2604	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1065348		1182076	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1227552		1342936	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2115626		2115626	2207093
Chiffres d’affaires nets	2115626		2115626	2207093
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29896	11913
Autres produits			7964	1504
Total des produits d’exploitation (I)			2153486	2220510
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1061827	1013891
Impôts, taxes et versements assimilés			47498	53598
Salaires et traitements			789986	821912
Charges sociales			331444	314948
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1693	752
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5048
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9358	5908
Total des charges d’exploitation (II) 			2241807	2216057
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-88321	4453
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3412	8
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			106	114
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3518	122
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8808	2799
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8808	2799
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5290	-2677
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-93612	1776
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	85000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	95000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	94955			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-744	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2252003		2220632	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2250660		2218112	
BENEFICE OU PERTE	1343		2520	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38		
Total Immobilisations corporelles		102698		8787
Total Immobilisations financières		14820		
Total Général		117556		8787
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13425	98060
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14820
Total Général			13425	112917
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38			38
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	102152	1693	13425	90420
AMORTISSEMENTS Total Général	102190	1693	13425	90458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7676		5048	2628
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7676		5048	2628
TOTAL GENERAL	7676		5048	2628
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5048	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14745		14745	
Clients douteux ou litigieux	3143		3143	
Autres créances clients	305171	305171		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8636	8636		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3325	3325		
Impôts sur les bénéfices	42763	42763		
T. V. A.	25394	25394		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2085	2085		
Groupe et associés	3412	3412		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	614982	614982		
Charges constatées d’avance	38531	38531		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1062186	1044299	17887	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	105	105		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	263182	263182		
Personnel et comptes rattachés	141908	141908		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89975	89975		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	163090	163090		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5091	5091		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	397902	397902		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4095	4095		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1065348	1065348		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel