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BILAN INTER SERVICE TRANSPORT SUD-EST 2018 Siren 449226026				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38	38		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34651	34104	547	845
Autres immobilisations corporelles	68048	68048		453
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	75		75	75
Prêts				
Autres immobilisations financières	14745		14745	14745
TOTAL (I)	117556	102190	15366	16118
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	416901	7676	409225	243420
Autres créances	742200		742200	298190
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	124425		124425	99204
Charges constatées d’avance	51720		51720	41871
TOTAL (II)	1335246	7676	1327570	682685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1452802	109865	1342936	698802
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	26340			
Report à nouveau			-2062	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2520		28402	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	160860		158340	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1309			
Emprunts et dettes financières divers (4)	527616		73653	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	243668		230452	
Dettes fiscales et sociales	406878		236358	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2604			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1182076		540463	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1342936		698802	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2207093		2207093	1451223
Chiffres d’affaires nets	2207093		2207093	1451223
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11913	19058
Autres produits			1504	1771
Total des produits d’exploitation (I)			2220510	1472052
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1013891	856000
Impôts, taxes et versements assimilés			53598	22322
Salaires et traitements			821912	469868
Charges sociales			314948	177000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			752	3049
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5048	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5908	2619
Total des charges d’exploitation (II) 			2216057	1530859
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4453	-58807
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8	939
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			114	226
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			122	1165
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2799	1357
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2799	1357
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2677	-192
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1776	-58998
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			87400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			87400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			87400	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-744			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2220632		1560617	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2218112		1532216	
BENEFICE OU PERTE	2520		28402	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38		
Total Immobilisations corporelles		102698		
Total Immobilisations financières		14820		
Total Général		117556		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				102698
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14820
Total Général				117556
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38			38
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	101400	752		102152
AMORTISSEMENTS Total Général	101438	752		102190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2628	5048		7676
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2628	5048		7676
TOTAL GENERAL	2628	5048		7676
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5048		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14745	1	14744	
Clients douteux ou litigieux	9180	9180		
Autres créances clients	407720	407720		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9927	9927		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3832	3832		
Impôts sur les bénéfices	41550	41550		
T. V. A.	21542	21542		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	170	170		
Groupe et associés	8	8		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	665171	665171		
Charges constatées d’avance	51720	51720		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1225565	1210821	14744	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1309	1309		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	243668	243668		
Personnel et comptes rattachés	144396	144396		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100091	100091		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	133414	133414		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28977	28977		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	527616	527616		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2604	2604		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1182076	1182076		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	21