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BILAN INTER SERVICE TRANSPORT SUD-EST 2016 Siren 449226026				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37	37		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33755	33098	657	2002
Autres immobilisations corporelles	72168	69374	2794	5834
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	75		75	75
Prêts				
Autres immobilisations financières	14744		14744	14744
TOTAL (I)	120781	102510	18271	22656
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	205262	2627	202635	150676
Autres créances	539174		539174	860210
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51181		51181	68698
Charges constatées d’avance	38365		38365	25532
TOTAL (II)	833984	2627	831357	1105117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	954766	105137	849628	1127774
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14676		252323	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16737		-237647	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	129938		146676	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24164		59	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	429930		684481	
Dettes fiscales et sociales	265595		291980	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			4576	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	719690		981097	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	849628		1127774	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	719690		981097	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	24164		59	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1520375		1520375	1523220
Chiffres d’affaires nets	1520375		1520375	1523220
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25865	3263
Autres produits			6204	6284
Total des produits d’exploitation (I)			1552445	1532768
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			821441	919433
Impôts, taxes et versements assimilés			16724	19752
Salaires et traitements			527272	605265
Charges sociales			203711	238488
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4384	6082
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1666	819
Total des charges d’exploitation (II) 			1575199	1789840
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-22754	-257071
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7796	11515
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			805	45
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8601	11560
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2579	2468
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2579	2468
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6021	9091
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16732	-247979
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			11000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			11000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5		28	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			638	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5		667	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5		10332	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1561046		1555329	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1577784		1792976	
BENEFICE OU PERTE	-16737		-237647	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38		
Total Immobilisations corporelles		105924		
Total Immobilisations financières		14820		
Total Général		120782		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				105924
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14820
Total Général				120782
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38			38
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98088	4385		102472
AMORTISSEMENTS Total Général	98125	4385		102510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2628	2628		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2628	2628		
TOTAL GENERAL	2628	2628		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14745	14745		
Clients douteux ou litigieux	3143			
Autres créances clients	202120			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5335			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2091			
Impôts sur les bénéfices	26603			
T. V. A.	60056			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	77			
Groupe et associés	269127			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	175886			
Charges constatées d’avance	38366			
TOTAL ETAT DES CREANCES	797548	779661	17887	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24164	24164		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	429931	429931		
Personnel et comptes rattachés	95987	95987		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62366	62366		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	94293	94293		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12950	12950		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	719690	719690		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel