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BILAN INNOV MARKETING ET DEVELOP EUROPE 2021 Siren 449223304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	431358	389086	42273	
Fonds commercial	602679		602679	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16966	12556	4410	
Autres immobilisations corporelles	158617	111601	47016	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200000		200000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36596		36596	
TOTAL (I)	1446216	513243	932973	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	628530	49509	579021	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	119085		119085	
Autres créances	3624		3624	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	261818		261818	
Charges constatées d’avance	16292		16292	
TOTAL (II)	1029350	49509	979841	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2475566	562752	1912814	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9250			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1260239			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29783			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-921206			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6305			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	589890			
Dettes fiscales et sociales	250496			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1887330			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2834020			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1912814			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2730983			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1126549		1126549	
Production vendue biens				
Production vendue services	1240809	35028	1275837	
Chiffres d’affaires nets	2367358	35028	2402386	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2822	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1782647	
Autres produits			36977	
Total des produits d’exploitation (I)			4224832	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			988147	
Variation de stock (marchandises)			-147658	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2434	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			648621	
Impôts, taxes et versements assimilés			23037	
Salaires et traitements			639372	
Charges sociales			216299	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46698	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49509	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1755116	
Total des charges d’exploitation (II) 			4221576	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3257	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4502	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4635	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			177	
Différences négatives de change			5891	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6068	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1433	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1824	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9050			
Reprises sur provisions et transferts de charges	26291			
Total des produits exceptionnels (VII)	35341			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	120			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7262			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7382			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27959			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4264808			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4235026			
BENEFICE OU PERTE	29783			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		998051		35986
Total Immobilisations corporelles		179830		14832
Total Immobilisations financières		238806		2790
Total Général		1416687		53608
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1034037
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19079	175583
Prêts et immobilisations financières			5000	
Total Immobilisations financières			5000	236596
Total Général			24079	1446216
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	366281	22805		389086
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	112081	23894	11817	124158
AMORTISSEMENTS Total Général	478362	46698	11817	513243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	26291		26291	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	46733	49509	46733	49509
Sur comptes clients	1193503		1193503	
Autres provisions pour dépréciation	1193503		1193503	
Total Provisions pour dépréciation	1240235	49509	1240235	49509
TOTAL GENERAL	1266526	49509	1266526	49509
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			26291	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36596		36596	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	119085	119085		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	150	150		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3474	3474		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	16292	16292		
TOTAL ETAT DES CREANCES	175597	139001	36596	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100000		100000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	589890	589890		
Personnel et comptes rattachés	100093	100093		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51689	51689		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	89121	89121		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6562	6562		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6305	6305		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1887330	125803	707639	1053888
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2830988	969462	807639	1053888
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4370			
Location, charges locatives et de copropriété	94482			
Personnel extérieur à l’entreprise	1575			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	73328			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	441			
Autres comptes	474424			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	648621			
Taxe professionnelle	4803			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18234			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23037			
Montant de la TVA. collectée	473472			
Total TVA. déductible sur biens et services	91960			
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	23