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BILAN GPS HOLDING GESTION ET PATRIMOINE 2019 Siren 449227024				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2335500		2335500	2596645
Constructions	1249999	195111	1054887	1675967
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	91252	43978	47274	67058
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	300480	99000	201480	201480
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1073		1073	46503
Prêts	2157816		2157816	3060441
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6136119	338089	5798029	7648094
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	10482600	1432000	9050600	7161577
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	511000		511000	911000
Disponibilités	197666		197666	42110
Charges constatées d’avance	2741		2741	187
TOTAL (II)	11194007	1432000	9762007	8114874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17330125	1770089	15560036	15762969
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17241148		17432261	
Report à nouveau	-1680386		-1680386	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-194697		-191113	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15410066		15604763	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20166		40166	
Emprunts et dettes financières divers (4)	84282		84090	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19598		10478	
Dettes fiscales et sociales	23174		23471	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2750			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	149970		158206	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15560036		15762969	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	65688		53950	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			57580	56745
Chiffres d’affaires nets			57580	56745
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14744	10608
Autres produits				16
Total des produits d’exploitation (I)			72324	67369
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			61718	41002
Impôts, taxes et versements assimilés			17046	20238
Salaires et traitements			78491	79026
Charges sociales			28688	31741
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54947	76095
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	96
Total des charges d’exploitation (II) 			240899	248198
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-168575	-180828
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			107884	102662
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11211	24649
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			119139	127311
Dotations financières sur amortissements et provisions			124000	143000
Intérêts et charges assimilées			257	464
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			124257	143464
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5118	-16153
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-173693	-196981
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4116	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	927500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	927500		4116	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			29	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	948504			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	948504		29	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21004		4087	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1781	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1118963		198796	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1313660		389909	
BENEFICE OU PERTE	-194697		-191113	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4721378		55993
Total Immobilisations financières		3407424		20
Total Général		8128802		56012
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1100620	3676751
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			948076	2459368
Total Général			2048696	6136119
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	381708	54947	197566	239089
AMORTISSEMENTS Total Général	381708	54947	197566	239089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2157816	905815	1252001	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10482600	1	10482599	
Charges constatées d’avance	2741	2741		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12643156	908557	11734600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20166	20166		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19598	19598		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23174	23174		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	87032	2750		84282
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	149970	65688		84282
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel