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BILAN FRIGORIFIQUE D ABLIS 2014 Siren 449278761				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	806840	9175	797665	799092
Constructions	8176764	3576912	4599852	5154159
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2621427	1792420	829007	1018956
Autres immobilisations corporelles	189201	162078	27123	62017
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11794232	5540585	6253647	7034224
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	791314		791314	680068
Autres créances	255716		255716	360056
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24748		24748	182697
Charges constatées d’avance	44374		44374	65615
TOTAL (II)	1116152		1116152	1288436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12910383	5540585	7369799	8322660
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	491561		473835	
Report à nouveau	309239		309239	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18323		17727	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1369123		1350800	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	116077		116077	
Provisions pour charges	111240		98163	
TOTAL (III)	227317		214240	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4626465		5417072	
Emprunts et dettes financières divers (4)	765017		927289	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135388		175085	
Dettes fiscales et sociales	246267		237786	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	221		388	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5773359		6757620	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7369799		8322660	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1840839		2175596	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2706674		2706674	2887365
Chiffres d’affaires nets	2706674		2706674	2887365
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			216879	139625
Autres produits			15	9
Total des produits d’exploitation (I)			2923568	3026999
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5773	10847
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1080072	1096762
Impôts, taxes et versements assimilés			141107	149257
Salaires et traitements			335132	345210
Charges sociales			127963	131659
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			787116	799295
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			227317	214240
Autres charges			431	114
Total des charges d’exploitation (II) 			2704910	2747384
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			218657	279615
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			631	885
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			631	885
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			209896	252723
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			209896	252723
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-209265	-251839
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9393	27777
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10875		10816	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10875		10816	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1944		18023	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1944		18023	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8930		-7207	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2843	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2935073		3038700	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2916750		3020974	
BENEFICE OU PERTE	18323		17727	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1760	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		11787693		6538
Total Immobilisations financières				
Total Général		11787693		6538
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11794232
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				11794232
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4753469	787116		5540585
AMORTISSEMENTS Total Général	4753469	787116		5540585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				111240
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				116077
Total Provisions pour risques et charges	214240	227317	214240	227317
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	214240	227317	214240	227317
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		227317	214240	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	791314			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7439			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	129801			
Groupe et associés	23411			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	94565			
Charges constatées d’avance	44374			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1091404	1091404		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	44439	44439		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4582027	649507	2161894	
Emprunts et dettes financières divers	446	446		
Fournisseurs et comptes rattachés	135388	135388		
Personnel et comptes rattachés	32889	32889		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55322	55322		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	157863	157863		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	194	194		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	764571	764571		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	221	221		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5773359	1840839	2161894	1770626
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	820773			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	12