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BILAN F I C D 2021 Siren 449260371
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 31849 31849 31849
Constructions 236656 112340 124316 123081
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 30862 21136 9727 11313
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 660023 660023 660023
Créances rattachées à des participations 550873 550873 533073
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1510263 133476 1376787 1359339
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 4647 4647
Clients et comptes rattachés 78000 78000
Autres créances 18761 18761 18174
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 24583 24583 807
Charges constatées d’avance 259 259 113
TOTAL (II) 126250 126250 19095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1636513 133476 1503037 1378433
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 25000 25000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2500 2500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 619227 706398
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 27190 12829
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 2912 2912
TOTAL (I) 676829 749639
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 17500
Emprunts et dettes financières divers (4) 691767 529900
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3728 2402
Dettes fiscales et sociales 130713 73992
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 5000
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 826208 628795
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1503037 1378433
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 826208 628795
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 310000 310000 260000
Chiffres d’affaires nets 310000 310000 260000
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5758
Autres produits 5 315
Total des produits d’exploitation (I) 310005 267323
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 56814 45760
Impôts, taxes et versements assimilés 3048 2769
Salaires et traitements 130922 142660
Charges sociales 70866 85718
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 14472 13758
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 9 3
Total des charges d’exploitation (II) 276131 290668
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 33874 -23345
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 41990
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 41990
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 6684 5816
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 6684 5816
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -6684 36174
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 27190 12829
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 310005 309313
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 282815 296484
BENEFICE OU PERTE 27190 12829
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1 5758
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) 3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 4
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 285246 14121
Total Immobilisations financières 1193096 31800
Total Général 1478342 45921
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 299367
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 14000 1210896
Total Général 14000 1510263
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 119004 14472 133476
AMORTISSEMENTS Total Général 119004 14472 133476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 2912
Total Provisions réglementées 2912 2912
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 2912 2912
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 550873 550873
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 78000 78000
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1517 1517
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 17244 17244
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 259 259
TOTAL ETAT DES CREANCES 647893 647893
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 3728 3728
Personnel et comptes rattachés 4641 4641
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 72711 72711
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 51742 51742
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1618 1618
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 691767 691767
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 826208 826208
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 17500
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 11926 5192
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 44887 40568
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 56814 45760
Taxe professionnelle 1733 1751
Autres impôts, taxes et versements assimilés 1316 1018
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 3048 2769
Montant de la TVA. collectée 61167 52000
Total TVA. déductible sur biens et services 6941 4918
Effectif moyen du personnel 1
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel 1