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BILAN F I C D 2018 Siren 449260371
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 31849 31849 49900
Constructions 192000 81566 110433 197551
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 23752 9993 13760 16952
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 660023 660023 660023
Créances rattachées à des participations 430943 430943 385943
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1338567 91559 1247008 1310370
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 1000
Clients et comptes rattachés 60000 60000
Autres créances 5870 5870 11587
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 15 15 1392
Charges constatées d’avance 1312 1312 2881
TOTAL (II) 67196 67196 16859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1405764 91559 1314204 1327229
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 25000 25000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2500 2500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 452933 438051
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 154306 14882
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 2912 2430
TOTAL (I) 637651 482863
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 92506 136884
Emprunts et dettes financières divers (4) 534749 637482
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2002 3865
Dettes fiscales et sociales 47297 66136
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 676553 844367
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1314204 1327229
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 624053 752295
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 76 156
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 394000 394000 285000
Chiffres d’affaires nets 394000 394000 285000
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2000 2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 2353 554
Total des produits d’exploitation (I) 398353 287554
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 63600 38439
Impôts, taxes et versements assimilés 2635 2111
Salaires et traitements 220128 146299
Charges sociales 77009 80326
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 18345 19067
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1
Total des charges d’exploitation (II) 381716 286244
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 16637 1310
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 119795 29640
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 119795 29640
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 9693 12386
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 9693 12386
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 110102 17254
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 126739 18564
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 125246
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 125246
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 78145 3100
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 15136 582
Total des charges exceptionnelles (VIII) 93282 3682
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 31964 -3682
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 4397
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 643394 317194
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 489088 302312
BENEFICE OU PERTE 154306 14882
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 76110 79369
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 375588 603
Total Immobilisations financières 1045966 45000
Total Général 1421554 45603
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 128590 247601
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1090966
Total Général 128590 1338567
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 111184 32999 52624 91559
AMORTISSEMENTS Total Général 111184 32999 52624 91559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 2912
Total Provisions réglementées 2430 482 2912
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 2430 482 2912
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 482
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 430943 430943
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 60000
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 4831
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 1039
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 1312
TOTAL ETAT DES CREANCES 498124 498124
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 76 76
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 92430 39930 52500
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 2002 2002
Personnel et comptes rattachés 2990 2990
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 11707 11707
Impôts sur les bénéfices 3154 3154
T.V.A. 28142 28142
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1304 1304
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 534749 534749
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 676553 624053 52500
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 44143
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 18120 7212
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 45479 31227
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 63600 38439
Taxe professionnelle 2004 1046
Autres impôts, taxes et versements assimilés 631 1065
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 2635 2111
Montant de la TVA. collectée 77554 51000
Total TVA. déductible sur biens et services 5512 3103
Effectif moyen du personnel 1
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 1