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BILAN DENIS-SOMAIN 2022 Siren 449295708				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42522	42522		
Fonds commercial	141600		141600	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9573	9573		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1380941	1069040	311901	
Autres immobilisations corporelles	930756	915251	15504	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1500		1500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2506894	2036388	470506	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	604752		604752	
En cours de production de biens	2507160		2507160	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	173892		173892	
Clients et comptes rattachés	2570194	37170	2533024	
Autres créances	512310		512310	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	718196		718196	
Charges constatées d’avance	15681		15681	
TOTAL (II)	7102187	37170	7065017	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9609082	2073558	7535523	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	480000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1915935			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56072			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2500008			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	579227			
TOTAL (III)	579227			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	963737			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	244494			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1624387			
Dettes fiscales et sociales	625261			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12508			
Produits constatés d’avance (2)	985900			
TOTAL (IV)	4456288			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7535523			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3398315			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7608923	19000	7627923	
Production vendue services	1163		1163	
Chiffres d’affaires nets	7610086	19000	7629086	
				
Production stockée			1602511	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63590	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			9295193	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			160	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4224340	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-242554	
Autres achats et charges externes			2580417	
Impôts, taxes et versements assimilés			52370	
Salaires et traitements			1694558	
Charges sociales			712245	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98275	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			116227	
Autres charges			38	
Total des charges d’exploitation (II) 			9236079	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59113	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			424	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			424	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2375	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2375	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1951	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57162	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1590			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1590			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1090			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9296117			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9240044			
BENEFICE OU PERTE	56072			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		184122		
Total Immobilisations corporelles		2226487		95240
Total Immobilisations financières		1500		
Total Général		2412110		95240
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				184122
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			456	2321271
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1500
Total Général			456	2506894
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42522			42522
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1896046	98275	456	1993865
AMORTISSEMENTS Total Général	1938569	98275	456	2036388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				579227
Total Provisions pour risques et charges	463000	116227		579227
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37170			37170
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37170			37170
TOTAL GENERAL	500170	116227		616397
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		116227		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	44604	44604		
Autres créances clients	2525590	2525590		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3554	3554		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	126480	126480		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2166	2166		
Groupe et associés	299957	299957		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80151	80151		
Charges constatées d’avance	15681	15681		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3098187	3098187		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3805	3805		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	959932	146453	813478	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1624387	1624387		
Personnel et comptes rattachés	289981	289981		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	186706	186706		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	130162	130162		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18411	18411		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12508	12508		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	985900	985900		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4211794	3398315	813478	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	118530			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel