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BILAN DENIS-SOMAIN 2021 Siren 449295708				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42522	42522		
Fonds commercial	141600		141600	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9573	8702	870	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1298555	974765	323790	
Autres immobilisations corporelles	918358	912578	5780	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1500		1500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2412110	1938569	473541	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	362197		362197	
En cours de production de biens	904649		904649	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	160		160	
Avances et acomptes versés sur commandes	19459		19459	
Clients et comptes rattachés	1962180	37170	1925010	
Autres créances	853950		853950	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2678504		2678504	
Charges constatées d’avance	19401		19401	
TOTAL (II)	6800504	37170	6763334	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9212615	1975739	7236875	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	480000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1770403			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	145532			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2443935			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	463000			
TOTAL (III)	463000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1080893			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1091035			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1212			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1068734			
Dettes fiscales et sociales	723623			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12508			
Produits constatés d’avance (2)	351933			
TOTAL (IV)	4329940			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7236875			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3369031			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8288749	14400	8303149	
Production vendue services	1540		1540	
Chiffres d’affaires nets	8290289	14400	8304689	
				
Production stockée			-232005	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58076	
Autres produits			28	
Total des produits d’exploitation (I)			8130788	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			861	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2818208	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3510	
Autres achats et charges externes			2527873	
Impôts, taxes et versements assimilés			64924	
Salaires et traitements			1643636	
Charges sociales			664617	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103967	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37170	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			115000	
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			7972753	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			158035	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7990	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20218	
Différences négatives de change			319	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20537	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12547	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			145487	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-45			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8138779			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7993246			
BENEFICE OU PERTE	145532			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	58076			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		184122		
Total Immobilisations corporelles		2206096		25802
Total Immobilisations financières		1500		
Total Général		2391719		25802
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				184122
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5411	2226487
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1500
Total Général			5411	2412110
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33588	8934		42522
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1806425	95033	5411	1896046
AMORTISSEMENTS Total Général	1840013	103967	5411	1938569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				463000
Total Provisions pour risques et charges	348000	115000		463000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		37170		37170
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		37170		37170
TOTAL GENERAL	348000	152170		500170
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		152170		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	44604	44604		
Autres créances clients	1917576	1917576		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4570	4570		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	94633	94633		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6083	6083		
Groupe et associés	659580	659580		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	89082	89082		
Charges constatées d’avance	19401	19401		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2835533	2835533		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1756	1756		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1079137	119440	959696	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1068734	1068734		
Personnel et comptes rattachés	274017	274017		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	276580	276580		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	151191	151191		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21833	21833		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1091035	1091035		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12508	12508		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	351933	351933		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4328728	3369031	959696	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58835			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel