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BILAN DENIS-SOMAIN 2020 Siren 449295708				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42522	33588	8934	
Fonds commercial	141600		141600	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9573	7506	2067	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1284297	886996	397300	
Autres immobilisations corporelles	912225	911922	303	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1500		1500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2391719	1840013	551705	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	358687		358687	
En cours de production de biens	1136654		1136654	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1022		1022	
Avances et acomptes versés sur commandes	146240		146240	
Clients et comptes rattachés	3051546		3051546	
Autres créances	1096392		1096392	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1163298		1163298	
Charges constatées d’avance	21614		21614	
TOTAL (II)	6975455		6975455	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9367175	1840013	7527161	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	480000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1796960			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-26556			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2298403			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	348000			
TOTAL (III)	348000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	238807			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1998959			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	936			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1164386			
Dettes fiscales et sociales	619971			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12508			
Produits constatés d’avance (2)	845189			
TOTAL (IV)	4880757			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7527161			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4761113			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7654591	50400	7704991	
Production vendue services	1276		1276	
Chiffres d’affaires nets	7655867	50400	7706267	
				
Production stockée			240137	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93007	
Autres produits			195	
Total des produits d’exploitation (I)			8039606	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			1022	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3178486	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-47393	
Autres achats et charges externes			2507071	
Impôts, taxes et versements assimilés			66458	
Salaires et traitements			1583111	
Charges sociales			627830	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114636	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18761	
Total des charges d’exploitation (II) 			8049985	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10378	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8560	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			66	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8627	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28274	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28274	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19647	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-30025	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3511			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3511			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3469			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8051744			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8078301			
BENEFICE OU PERTE	-26556			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	47643			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		192522		
Total Immobilisations corporelles		2248175		2853
Total Immobilisations financières		1500		
Total Général		2442198		2853
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8400	184122
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44932	2206096
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1500
Total Général			53332	2391719
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31515	10472	8400	33588
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1747193	104163	44932	1806425
AMORTISSEMENTS Total Général	1778709	114636	53332	1840013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				348000
Total Provisions pour risques et charges	384000		36000	348000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9363		9363	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9363		9363	
TOTAL GENERAL	393363		45363	348000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			45363	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3051546	3051546		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3956	3956		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	114705	114705		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18062	18062		
Groupe et associés	675640	675640		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	284027	284027		
Charges constatées d’avance	21614	21614		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4169553	4169553		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1745	1745		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	237062	118353	118708	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1164386	1164386		
Personnel et comptes rattachés	254495	254495		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	175733	175733		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	163724	163724		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26017	26017		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1998959	1998959		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12508	12508		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	845189	845189		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4879821	4761113	118708	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	117998			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel