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BILAN DENIS-SOMAIN 2019 Siren 449295708				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50922	31515	19407	
Fonds commercial	141600		141600	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9573	6309	3264	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1297795	802075	495719	
Autres immobilisations corporelles	940807	938809	1997	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1500		1500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2442198	1778709	663489	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	311293		311293	
En cours de production de biens	896517		896517	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2044		2044	
Avances et acomptes versés sur commandes	5383		5383	
Clients et comptes rattachés	3095955	9363	3086592	
Autres créances	1061697		1061697	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	665030		665030	
Charges constatées d’avance	6961		6961	
TOTAL (II)	6044884	9363	6035520	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8487082	1788073	6699009	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	480000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2260218			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-463258			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2324960			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	384000			
TOTAL (III)	384000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	357498			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1893213			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	37922			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	745446			
Dettes fiscales et sociales	583230			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	372738			
TOTAL (IV)	3990049			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6699009			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3715065			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1748		1748	
Production vendue biens	7089763	84750	7174513	
Production vendue services	2762		2762	
Chiffres d’affaires nets	7094273	84750	7179023	
				
Production stockée			7406	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71689	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			7258124	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			399	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2849267	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-27803	
Autres achats et charges externes			2376186	
Impôts, taxes et versements assimilés			97634	
Salaires et traitements			1675298	
Charges sociales			633295	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			125987	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			504	
Total des charges d’exploitation (II) 			7730771	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-472647	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8780	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			491	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9272	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15381	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15381	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6109	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-478756	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	104			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	104			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-13794			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-13794			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13898			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7267501			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7730759			
BENEFICE OU PERTE	-463258			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	55689			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		174770		17752
Total Immobilisations corporelles		2248175		
Total Immobilisations financières		1500		
Total Général		2424446		17752
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				192522
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2248175
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1500
Total Général				2442198
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29189	2326		31515
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1623532	123661		1747193
AMORTISSEMENTS Total Général	1652721	125987		1778709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				384000
Total Provisions pour risques et charges	400000		16000	384000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9363			9363
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9363			9363
TOTAL GENERAL	409363		16000	393363
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			16000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	22397	22397		
Autres créances clients	3073558	3073558		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2905	2905		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	96050	96050		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	660489	660489		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	302251	302251		
Charges constatées d’avance	6961	6961		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4164614	4164614		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2437	2437		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	355061	117998	237062	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	745446	745446		
Personnel et comptes rattachés	252002	252002		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	168884	168884		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	124362	124362		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37980	37980		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1893213	1893213		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	372738	372738		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3952127	3715065	237062	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	117645			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel