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BILAN DENIS-SOMAIN 2018 Siren 449295708				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33170	29189	3980	
Fonds commercial	141600		141600	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9573	5112	4461	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1297795	687109	610685	
Autres immobilisations corporelles	940807	931309	9497	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1500		1500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2424446	1652721	771724	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	283490		283490	
En cours de production de biens	889111		889111	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2444		2444	
Avances et acomptes versés sur commandes	33789		33789	
Clients et comptes rattachés	2352213	9363	2342849	
Autres créances	786756		786756	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1391358		1391358	
Charges constatées d’avance	5540		5540	
TOTAL (II)	5744703	9363	5735340	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8169149	1662085	6507064	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	480000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2391223			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	418994			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3338218			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	400000			
TOTAL (III)	400000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	507941			
Emprunts et dettes financières divers (4)	587822			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1422			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	871423			
Dettes fiscales et sociales	591880			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	208355			
TOTAL (IV)	2768846			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6507064			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2412362			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	35234			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1368		1368	
Production vendue biens	8359894	75692	8435587	
Production vendue services	16405	80	16485	
Chiffres d’affaires nets	8377668	75772	8453441	
				
Production stockée			-382377	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78102	
Autres produits			42	
Total des produits d’exploitation (I)			8149208	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18782	
Variation de stock (marchandises)			1329	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2367413	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-33231	
Autres achats et charges externes			2503842	
Impôts, taxes et versements assimilés			98362	
Salaires et traitements			1760450	
Charges sociales			644920	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			145769	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8325	
Total des charges d’exploitation (II) 			7515965	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			633243	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9369	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9369	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19166	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19166	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9796	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			623446	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10363			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10363			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	374			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	374			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9989			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	46900			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	167542			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8168942			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7749947			
BENEFICE OU PERTE	418994			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	70291			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		169980		4790
Total Immobilisations corporelles		2194255		53920
Total Immobilisations financières		1500		
Total Général		2365735		58710
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				174770
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2248175
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1500
Total Général				2424446
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27928	1261		29189
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1479024	144508		1623532
AMORTISSEMENTS Total Général	1506952	145769		1652721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				400000
Total Provisions pour risques et charges	400000			400000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17173		7810	9363
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17173		7810	9363
TOTAL GENERAL	417173		7810	409363
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7810	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	22397			
Autres créances clients	2329815			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2250			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	85635			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24201			
Groupe et associés	586454			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88215			
Charges constatées d’avance	5540			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3144510	3144510		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35234	35234		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	472706	117645	355061	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	871423	871423		
Personnel et comptes rattachés	306587	306587		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	210404	210404		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29374	29374		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45514	45514		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	587822	587822		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	208355	208355		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2767423	2412362	355061	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	590000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	288342			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	51			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	51