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BILAN DENIS-SOMAIN 2017 Siren 449295708				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28380	27928	452	
Fonds commercial	141600		141600	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9573	3915	5657	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1245825	574863	670962	
Autres immobilisations corporelles	938855	900244	38610	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1500		1500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2365735	1506952	858783	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	250259		250259	
En cours de production de biens	1271488		1271488	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3773		3773	
Avances et acomptes versés sur commandes	435		435	
Clients et comptes rattachés	2561983	17173	2544809	
Autres créances	1075573		1075573	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1242678		1242678	
Charges constatées d’avance	20620		20620	
TOTAL (II)	6426813	17173	6409639	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8792549	1524126	7268422	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	480000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2387273			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	413950			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3329223			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	400000			
TOTAL (III)	400000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	194182			
Emprunts et dettes financières divers (4)	484355			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	66840			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1283900			
Dettes fiscales et sociales	636879			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	526105			
Autres dettes	33058			
Produits constatés d’avance (2)	313878			
TOTAL (IV)	3539199			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7268422			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3472359			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	23133			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3116	152	3268	
Production vendue biens	8905147	233911	9139059	
Production vendue services	1080	100	1180	
Chiffres d’affaires nets	8909343	234163	9143507	
				
Production stockée			647259	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83326	
Autres produits			31	
Total des produits d’exploitation (I)			9874124	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5855	
Variation de stock (marchandises)			219	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3324533	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4216	
Autres achats et charges externes			2747055	
Impôts, taxes et versements assimilés			101242	
Salaires et traitements			1768925	
Charges sociales			651686	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83386	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			400000	
Autres charges			11	
Total des charges d’exploitation (II) 			9087134	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			786990	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13826	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			33	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13860	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34047	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34047	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20186	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			766803	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40763			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40763			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	164269			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	164269			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-123506			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	48399			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	180948			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9928748			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9514798			
BENEFICE OU PERTE	413950			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	83179			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		168480		1500
Total Immobilisations corporelles		2561557		632713
Total Immobilisations financières				1500
Total Général		2730038		635713
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				169980
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1000016	2194255
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1500
Total Général			1000016	2365735
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26880	1047		27928
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2396701	82338	1000016	1479024
AMORTISSEMENTS Total Général	2423581	83386	1000016	1506952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				400000
Total Provisions pour risques et charges		400000		400000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17321		147	17173
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17321		147	17173
TOTAL GENERAL	17321	400000	147	417173
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		400000	147	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	31798			
Autres créances clients	2530184			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2130			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	102480			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	35749			
Groupe et associés	729954			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	205259			
Charges constatées d’avance	20620			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3658177	3658177		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23133	23133		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	171049	171049		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1283900	1283900		
Personnel et comptes rattachés	308568	308568		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	213602	213602		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71938	71938		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42769	42769		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	526105	526105		
Groupe et associés	484355	484355		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33058	33058		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	313878	313878		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3472359	3472359		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	334589			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel