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BILAN CONSEIL BUREAUTIQUE SERVICE 2017 Siren 449259456				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21000	13625	7375	4100
Fonds commercial	89000		89000	9000
Autres immobilisations incorporelles	68	68		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1919	1919		
Autres immobilisations corporelles	49823	42386	7437	16996
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	224250		224250	224250
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4461		4461	4461
TOTAL (I)	390521	57998	332523	258807
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12915		12915	12680
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	257582	1070	256512	259952
Autres créances	10186		10186	13629
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64414		64414	138652
Charges constatées d’avance	5465		5465	6914
TOTAL (II)	350562	1070	349492	431827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	741083	59068	682015	690634
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	185936		157629	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23641		28306	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	264577		240936	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	126589		109609	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20000		24000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	229698		267373	
Dettes fiscales et sociales	40637		46913	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	515		1802	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	417438		449698	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	682015		690634	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	374799		379331	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1826386		1826386	1692754
Production vendue biens				
Production vendue services	98067		98067	90095
Chiffres d’affaires nets	1924454		1924454	1782850
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1933	1372
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2921	1642
Autres produits			638	406
Total des produits d’exploitation (I)			1929946	1786269
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1318914	1205208
Variation de stock (marchandises)			-218	70
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9339	10780
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			306064	266971
Impôts, taxes et versements assimilés			5528	5020
Salaires et traitements			179827	179873
Charges sociales			69191	69056
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12900	12682
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			278	84
Total des charges d’exploitation (II) 			1901824	1749744
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28122	36525
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			127	708
Autres intérêts et produits assimilés			51	11
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			178	719
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2562	3998
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2562	3998
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2384	-3279
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25738	33246
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	708			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	708			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1792			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3889		4940	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1932624		1786988	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1908983		1758682	
BENEFICE OU PERTE	23641		28306	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11605		11664	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23568		86500
Total Immobilisations corporelles		62718		824
Total Immobilisations financières		228711		
Total Général		314997		87324
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				110068
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11800	51742
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				228711
Total Général			11800	390521
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10468	3225		13693
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45722	9675	11092	44305
AMORTISSEMENTS Total Général	56189	12900	11092	57998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1598		528	1070
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1598		528	1070
TOTAL GENERAL	1598		528	1070
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			528	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4461			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1284			
Autres créances clients	256298			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9724			
T. V. A.	462			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5465			
TOTAL ETAT DES CREANCES	277694	273233	4461	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	382	382		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	126207	83568	42639	
Emprunts et dettes financières divers	20000	20000		
Fournisseurs et comptes rattachés	229698	229698		
Personnel et comptes rattachés	4040	4040		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22249	22249		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13077	13077		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1270	1270		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	515	515		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	417438	374799	42639	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16597			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel